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MainFirst - Megatrends Asia - R USD ACC Fonds
WKN: A3D00D ISIN: LU2381586648
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
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| Fondsvolumen | 72,02 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2381586648 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 21,20 | +20,8 % | -- |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 58,6 % | Informationstechnologie.. |
| 29,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,6 % | Industrie |
| 2,2 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 30,3 % | Kayman Inseln |
| 27,6 % | Japan |
| 14,7 % | Taiwan |
| 10,8 % | China |
| 9,1 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
80,298
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
83,22
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Anlageschwerpunkt liegt auf asiatischen Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return (NDUECAXJ Index, 'Index') berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ETHENEA Independent Inv.. |
|---|---|
| Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.ethenea.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 58,590 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 29,480 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,650 % | Industrie | |
| 2,160 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,950 % | Rohstoffe | |
| 0,150 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,770 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,040 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 5,520 % | SEA LTD CL.A(ADR)/1 | |
| 5,290 % | DISCO CORP. | |
| 5,200 % | MEITUAN CL.B | |
| 5,160 % | ADVANTEST CORP. | |
| 4,690 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
| 4,590 % | PDD HOLDINGS SP.ADR/4 | |
| 4,210 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
| 4,120 % | KEYENCE CORP. | |
| 47,410 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,290 % | Kayman Inseln | |
| 27,650 % | Japan | |
| 14,660 % | Taiwan | |
| 10,750 % | China | |
| 9,140 % | Südkorea | |
| 5,400 % | Indien | |
| 1,950 % | Indonesien | |
| 0,160 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 30,330 % | US Dollar | |
| 27,720 % | Japanische Yen | |
| 14,690 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 10,750 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 9,140 % | Südkoreanischer Won | |
| 5,400 % | Indische Rupie | |
| 1,950 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,020 % | übrige Währungen |
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