MainFirst - Megatrends Asia - A1 EUR ACC Fonds

WKN: A3D00E ISIN: LU2381585913


88,58 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 05.07.24 - 17:20:23 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,07 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 71,18 Mio. USD
Symbol MFC0
ISIN LU2381585913
Portrait

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Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Frank Schwarz
Auflagedatum 29.10.21
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,40 +13,3 % --
9,39 +23,4 % +86,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
53,7 % Informationstechnologie..
32,6 % Sonstige Konsumgüter
4,6 % Industrie
3,8 % Gesundheitsdienstleistu..
2,1 % Rohstoffe
Nach Ländern
35,6 % China
23,9 % Japan
15,6 % Taiwan
11,3 % Südkorea
8,0 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
88,466
89,7925
05.07.24 21:59 824
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,18
04.07.24 08:00 -- 4
gettex
88,798
05.07.24 21:47 0 27
München
88,58
05.07.24 17:20 0 2

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Anlageschwerpunkt liegt auf asiatischen Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return (NDUECAXJ Index, 'Index') berechnet werden. Der Teilfonds investiert seine Vermögenswerte überwiegend (min. 51% brutto) in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus dem asiatischen Raum. Dabei können bis zu 100% in Fremdwährungen investiert werden. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ('SHSC')- Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC-Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  53,670 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  32,590 % Sonstige Konsumgüter
  4,560 % Industrie
  3,830 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,130 % Rohstoffe
  2,100 % Finanzdienstleistungen
  1,120 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,570 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
  5,790 % SK HYNIX INC. SW 5000
  5,550 % SAMSUNG EL. SW 100
  5,540 % TRIP.COM GROUP DL-,00125
  5,410 % PROYA COSMETICS A YC1
  5,090 % PINDUODUO INC. SP.ADR/4
  4,840 % KEYENCE CORP.
  4,710 % DISCO CORP.
  4,290 % MEDIATEK INC. TA 10
  4,190 % MEITUAN CL.B
  47,020 % übrige Positionen

Länder

  35,590 % China
  23,910 % Japan
  15,580 % Taiwan
  11,340 % Südkorea
  7,970 % Indien
  2,380 % Singapur
  2,130 % Indonesien
  1,100 % übrige Länder

Währungen

  23,980 % Japanische Yen
  23,410 % US Dollar
  15,640 % Neuer Taiwan-Dollar
  15,340 % Chinesischer Renminbi Yuan
  11,370 % Südkoreanischer Won
  7,970 % Indische Rupie
  2,130 % Indonesische Rupiah
  0,160 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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