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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,13 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 3,04 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2378458892 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,36 | -5,1 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
21,7 % | Sonstiges |
19,9 % | Industrie |
16,2 % | Finanzwesen |
8,4 % | Roh-, Hilfs- & Betriebs.. |
6,3 % | Basiskonsumgüter |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
73,53
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dies ist ein Teilfonds mit ökologischen/ und oder sozialen Merkmalen (Art. 8 Verordnung (EU) NR.2019/2088, Offenlegungsverordnung)Zur Erreichung des Anlageziels wird das Teilfondsvermögen in Aktien- und Rentenpapiere ((inklusive Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussscheine) sowie in Zielfonds (Geldmarkt-, Renten-, Misch- und Aktien- als auch Themenfonds), inklusive offene ETFs (exchange traded funds), Geldmarktinstrumente und Sicht- und Termineinlagen, investiert. Bis zu 20% des Teilfondsvermögens können in oben genannte Vermögensgegenstände in Emerging Markets investiert werden.Mindestens 50% des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. deutschen Investmentsteuerrechts angelegt.Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ('Derivate') sowohl zur Renditeoptimierung als auch zur Absicherung vorgesehen. Insbesondere Futurekontrakte auf Aktien sowie anerkannte Aktien-Indices inklusive Rohstoff-Indices, Anleihen, Währungen und Zinsen können zum Einsatz kommen.
Name | 1741 Fund Services S.A. |
Anschrift |
Waistrooss
94B L-5440 Remerschen , LU |
Internet | www.mkluxinvest.lu |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
21,710 % | Sonstiges | |
19,910 % | Industrie | |
16,240 % | Finanzwesen | |
8,360 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
6,290 % | Basiskonsumgüter | |
27,490 % | übrige Bestandteile |
3,450 % | Aurubis (I) | |
3,410 % | Swedish Exp 26 3.25 | |
3,400 % | Kommuninv I Sve 30 2.875 | |
3,370 % | East Japan Railway 25 2.614 | |
3,200 % | NRG Energy (Rg) | |
3,180 % | Commerzbank 26 0.5 | |
3,080 % | Repsol Intl Finance 27 0.25 | |
2,990 % | Airbus Br Rg (B) | |
2,960 % | DeutschBahnFin 33 1.625 | |
2,930 % | LEG Immobilien (N) | |
68,030 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |
43,990 % | EUR | |
42,310 % | USD | |
4,220 % | DKK | |
4,200 % | NOK | |
2,580 % | CHF | |
2,700 % | übrige Währungen |