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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,05 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,46 % | ||
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Fondsvolumen | 66,87 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2378458546 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,60 | +12,5 % | -- |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
19,4 % | Roh-, Hilfs- & Betriebs.. |
16,6 % | Industrie |
12,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,0 % | Kasse |
10,9 % | Basiskonsumgüter |
Nach Ländern | |
88,0 % | Global |
12,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
88,63
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen in Wertpapiere (bspw. Aktien, fest- und variable verzinsliche Wertpapiere, Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere und Wandelschuldverschreibungen), Genuss- und Partizipationsscheine, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte (u.a. aus den Assetklassen Aktien, Zinsen, Rohstoffe, Agrar, Energie, Edelmetalle, Währungen, Immobilien) sowie in Sicht- und Termineinlagen investieren. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, welche als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten. Für die fest- und variable verzinslichen Wertpapiere gilt, dass diese von in- und ausländischen Ausstellern mit Sitz in den Staaten der Europäischen Union (EU) oder eines Mitgliedstaates der OECD außerhalb der EU emittiert wurden und an Börsen oder einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden. Dabei werden Derivate (bspw. Optionen und Futures) auf Aktien sowie anerkannte Indices, Zinsen, Währungen sowie alle anderen zulässigen Vermögenswerte eingesetzt. Dabei sind die Bestimmungen des Verwaltungsreglements von Artikel 4 Nr. 8 betreffend Derivate, Artikel 4 Nr. 9 betreffend Sicherheiten und Wiederanlage von Sicherheiten sowie Artikel 4 Nr. 10 betreffend Risikomanagement- Verfahren bei Derivaten zu beachten. Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele wird der Teilfonds Derivate sowohl zur Renditeoptimierung als auch zur Absicherung einsetzen. Mehr als 50 % des Wertes des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Abs. 8 des deutschen Investmentsteuergesetz angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Teilfonds erworben werden können. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Bei der Ermittlung des Umfangs des in Kapitalbeteiligungen angelegten Vermögens werden die Kredite entsprechend dem Anteil der Kapitalbeteiligungen am Wert aller Vermögensgegenstände abgezogen.
Name | 1741 Fund Services S.A. |
Anschrift |
Waistrooss
94B L-5440 Remerschen , LU |
Internet | www.mkluxinvest.lu |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
19,360 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
16,550 % | Industrie | |
12,720 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,970 % | Kasse | |
10,940 % | Basiskonsumgüter | |
9,330 % | Energie | |
19,130 % | übrige Bestandteile |
7,830 % | Formycon AG | |
5,510 % | Agnico-Eagle Mines Ltd. | |
5,370 % | Occidental Petroleum Corporation | |
5,030 % | Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux).. | |
4,840 % | Sumitomo Corporation | |
4,760 % | Reg Shs Tudor Gold Corp | |
4,160 % | Mitsubishi Corporation | |
3,990 % | Itouchu Corporation | |
3,960 % | Exxon Mobil Corporation | |
3,570 % | Newmont Mining Corporation | |
50,980 % | übrige Positionen |
88,030 % | Global | |
11,970 % | Kasse |
48,220 % | USD | |
16,550 % | JPY | |
15,560 % | EUR | |
5,110 % | CAD | |
2,590 % | CHF | |
11,970 % | übrige Währungen |