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abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund - A AUD DIS H Fonds
WKN: A3C2CV ISIN: LU2377459651
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | AUSTRALISCHER DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,68 % | ||
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| Fondsvolumen | 329,15 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2377459651 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,45 | +1,7 % | -- |
| 11,02 | +31,7 % | +93,7 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,1 % | Informationstechnologie.. |
| 18,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 53,7 % | USA |
| 8,3 % | Frankreich |
| 6,1 % | Großbritannien |
| 4,9 % | Niederlande |
| 4,3 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,8647
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in AUD |
9,7768
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The Fund aims to provide income combined with long term capital growth by investing at least two-thirds in companies listed globally. The Fund aims to outperform the MSCI AC World (Net) Index (USD) with a yield greater than the benchmark before charges. The Fund will invest at least two-thirds in equities and equity related securities of companies on registered stock exchanges. The Fund may also invest in other funds (including those managed by abrdn) and money-market instruments, and cash. The Fund invests the majority of its assets for the long term to generate income and capital growth. To increase the overall level of income generated, a small portion of investments are held for short periods of time to capture regular dividends that are paid along with one off or special dividends from companies.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,620 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,760 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,930 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,300 % | Industrie | |
| 5,760 % | Versorger | |
| 5,530 % | Energie | |
| 4,310 % | Rohstoffe | |
| 3,070 % | Immobilien | |
| 1,170 % | Barmittel | |
| 0,490 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,520 % | APPLE INC. | |
| 3,390 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,470 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,060 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 1,990 % | GOLDMAN SACHS GRP INC. | |
| 1,890 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,730 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 1,680 % | TJX COS INC. DL 1 | |
| 1,620 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
| 1,540 % | LOWE'S COS INC. DL-,50 | |
| 78,110 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 53,720 % | USA | |
| 8,290 % | Frankreich | |
| 6,100 % | Großbritannien | |
| 4,910 % | Niederlande | |
| 4,310 % | Deutschland | |
| 3,170 % | Irland | |
| 2,070 % | Dänemark | |
| 2,060 % | Taiwan | |
| 1,900 % | Schweiz | |
| 1,820 % | Südkorea | |
| 1,540 % | Brasilien | |
| 1,330 % | Singapur | |
| 1,320 % | Kayman Inseln | |
| 1,240 % | Kanada | |
| 1,210 % | Japan | |
| 1,170 % | Kasse | |
| 0,870 % | China | |
| 0,740 % | Curaçao | |
| 0,730 % | Spanien | |
| 0,540 % | Hong Kong | |
| 0,250 % | Isle of Man | |
| 0,220 % | Norwegen | |
| 0,490 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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