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M&G European Credit Investment Fund - W EUR DIS Fonds
WKN: A3CYTC ISIN: LU2377005033
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Europa | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,29 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 6,47 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2377005033 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,34 | +9,3 % | -- |
4,61 | +7,2 % | -10,3 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,4 % | Frankreich |
15,3 % | Deutschland |
13,8 % | Niederlande |
11,9 % | USA |
5,7 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
91,3198
|
06.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der M&G European Credit Investment Fund (der 'Teilfonds') strebt eine Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) in Höhe des ICE BofAML Euro Corporate Index (Total Return Gross) zuzüglich 0,75 % (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren an, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit Investment- Grade-Status, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Teilfonds kann bis zu maximal 20 % seines Nettoinventarwerts in ABS-Anleihen investieren. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein, auch in Schwellenländern. Der Teilfonds nimmt keine Währungseinschätzungen vor und strebt an, alle nicht auf EUR lautenden Vermögenswerte in EUR abzusichern. Der Teilfonds kann bis zu 15 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel ohne Investment Grade investieren. Der Teilfonds kann in Wandelanleihen investieren, darunter bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in CoCo-Bonds. Der Teilfonds kann bis zu 5 % seines Nettoinventarwerts in Beteiligungspapieren halten, die er infolge der Umstrukturierung oder Umwandlung von Schuldtiteln erhält. Diese Obergrenze umfasst nicht die Anlage in Vorzugsaktien. Der Teilfonds tätigt normalerweise Direktanlagen. Der Teilfonds kann aber auch indirekt über Derivate investieren. Dies dient dem Aufbau von Long- und Short-Positionen zur Erreichung des Anlageziels des Teilfonds, einem effizienten Portfoliomanagement und der Absicherung. Diese Instrumente können u. a. Kassa- und Terminkontrakte, börsengehandelte Futures, Optionen, Credit Default Swaps und Zinsswaps umfassen. Der Teilfonds kann auch in sonstige Vermögenswerte, einschließlich Organismen für gemeinsame Anlagen, Barmittel und geldnahe Instrumente, Einlagen und sonstige Schuldtitel investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | M&G Luxembourg S.A. |
---|---|
Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.mandg.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,800 % | EURO-SCHATZ DEC 24 | |
4,770 % | EURO-BUND DEC 24 | |
3,010 % | BUNDANL.V.15/25 | |
1,980 % | BUNDANL.V.22/38 | |
1,020 % | BUNDANL.V.16/26 | |
0,820 % | BUNDANL.V.21/28 | |
0,760 % | EURO BUXL 30YR BOND DEC 24 | |
0,630 % | ING GROEP 23/29 FLR MTN | |
0,630 % | JPMORG.CHASE 20/28 FLR | |
76,580 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
16,400 % | Frankreich | |
15,260 % | Deutschland | |
13,830 % | Niederlande | |
11,880 % | USA | |
5,730 % | Großbritannien | |
4,870 % | Italien | |
4,850 % | Luxemburg | |
3,850 % | Spanien | |
2,340 % | Schweden | |
2,250 % | Belgien | |
1,710 % | Australien | |
1,500 % | Finnland | |
1,340 % | Neuseeland | |
1,310 % | Irland | |
1,220 % | Schweiz | |
1,110 % | Island | |
1,080 % | Kanada | |
1,030 % | Norwegen | |
0,850 % | Österreich | |
0,720 % | Dänemark | |
0,570 % | Japan | |
0,490 % | Portugal | |
5,810 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
101,400 % | Euro |
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