DAX
19.215
-0,759
MDAX
26.591
+0,232
TecDAX
3.381
-0,091
NASDAQ 1..
21.122
+0,105
DOW JONE..
44.009
+0,613
S&P500 I..
5.998
+0,391
L&S BREN..
73,995
-2,039
Gold
2.684
-0,840
EUR/USD
1,0718
-0,714
Bitcoin ..
76.558
+0,014

M&G European Credit Investment Fund - W EUR DIS Fonds

WKN: A3CYTC ISIN: LU2377005033


91.3198  EUR
0,344 +0,313
Börse Fondsges. in EUR
Stand 06.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,29 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.24   0,76 EUR)
Fondsvolumen 6,47 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2377005033
Portrait

(A)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Gaurav Chatley
Auflagedatum 27.09.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,34 +9,3 % --
4,61 +7,2 % -10,3 %
11,78 +32,1 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,4 % Frankreich
15,3 % Deutschland
13,8 % Niederlande
11,9 % USA
5,7 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,3198
06.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der M&G European Credit Investment Fund (der 'Teilfonds') strebt eine Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) in Höhe des ICE BofAML Euro Corporate Index (Total Return Gross) zuzüglich 0,75 % (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren an, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit Investment- Grade-Status, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Teilfonds kann bis zu maximal 20 % seines Nettoinventarwerts in ABS-Anleihen investieren. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein, auch in Schwellenländern. Der Teilfonds nimmt keine Währungseinschätzungen vor und strebt an, alle nicht auf EUR lautenden Vermögenswerte in EUR abzusichern. Der Teilfonds kann bis zu 15 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel ohne Investment Grade investieren. Der Teilfonds kann in Wandelanleihen investieren, darunter bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in CoCo-Bonds. Der Teilfonds kann bis zu 5 % seines Nettoinventarwerts in Beteiligungspapieren halten, die er infolge der Umstrukturierung oder Umwandlung von Schuldtiteln erhält. Diese Obergrenze umfasst nicht die Anlage in Vorzugsaktien. Der Teilfonds tätigt normalerweise Direktanlagen. Der Teilfonds kann aber auch indirekt über Derivate investieren. Dies dient dem Aufbau von Long- und Short-Positionen zur Erreichung des Anlageziels des Teilfonds, einem effizienten Portfoliomanagement und der Absicherung. Diese Instrumente können u. a. Kassa- und Terminkontrakte, börsengehandelte Futures, Optionen, Credit Default Swaps und Zinsswaps umfassen. Der Teilfonds kann auch in sonstige Vermögenswerte, einschließlich Organismen für gemeinsame Anlagen, Barmittel und geldnahe Instrumente, Einlagen und sonstige Schuldtitel investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.mandg.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
9,800 % EURO-SCHATZ DEC 24
4,770 % EURO-BUND DEC 24
3,010 % BUNDANL.V.15/25
1,980 % BUNDANL.V.22/38
1,020 % BUNDANL.V.16/26
0,820 % BUNDANL.V.21/28
0,760 % EURO BUXL 30YR BOND DEC 24
0,630 % ING GROEP 23/29 FLR MTN
0,630 % JPMORG.CHASE 20/28 FLR
76,580 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,400 % Frankreich
  15,260 % Deutschland
  13,830 % Niederlande
  11,880 % USA
  5,730 % Großbritannien
  4,870 % Italien
  4,850 % Luxemburg
  3,850 % Spanien
  2,340 % Schweden
  2,250 % Belgien
  1,710 % Australien
  1,500 % Finnland
  1,340 % Neuseeland
  1,310 % Irland
  1,220 % Schweiz
  1,110 % Island
  1,080 % Kanada
  1,030 % Norwegen
  0,850 % Österreich
  0,720 % Dänemark
  0,570 % Japan
  0,490 % Portugal
  5,810 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  101,400 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.