Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
16.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
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Fondsvolumen | 39,37 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2376225616 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,41 | +15,1 % | -- | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
21,5 % | Informationstechnologie.. |
10,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,2 % | Barmittel |
3,8 % | Finanzdienstleistungen |
3,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
29,5 % | USA |
8,9 % | Italien |
8,2 % | Spanien |
7,8 % | Schweiz |
5,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
101,78
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfoliozusammenstellung des Angebots unterschiedlicher Anlageformen. Dazu zählen Geldmarktanlagen, festverzinsliche Wertpapiere (zum Beispiel Staatsanleihen und Unternehmensanleihen), internationale Aktien sowie max. 10% Investmentfonds. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken (möglichst geringen Wertschwankungen) einen langfristig attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds ist insbesondere geeignet für ertragsorientierte Investoren mit mittel-bis längerfristigem Anlagehorizont, die eine Überrendite im Vergleich zum marktüblichen Renditeniveau erreichen wollen. Zugleich sollten Anleger ein gewisses und vorübergehendes Verlustrisiko akzeptieren.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
21,530 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,310 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,200 % | Barmittel | |
3,760 % | Finanzdienstleistungen | |
3,270 % | Industrie | |
1,490 % | Rohstoffe | |
0,980 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,210 % | Versorger | |
53,250 % | übrige Bestandteile |
7,880 % | PTAM GLOBAL ALLOCATION I | |
7,600 % | B.T.P. 2033 | |
5,290 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,700 % | SPANIEN 01-32 30.07 | |
4,370 % | NORWAY 20/30 | |
4,220 % | APPLE INC. | |
3,580 % | CZECH REP. 2030 94 | |
3,410 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
3,390 % | NEW ZEALD 2033 | |
3,000 % | ELI LILLY | |
52,560 % | übrige Positionen |
29,490 % | USA | |
8,900 % | Italien | |
8,150 % | Spanien | |
7,810 % | Schweiz | |
5,200 % | Kasse | |
4,370 % | Norwegen | |
3,980 % | Dänemark | |
3,700 % | Kayman Inseln | |
3,620 % | Kanada | |
3,580 % | Tschechien | |
3,390 % | Neuseeland | |
2,830 % | Polen | |
1,320 % | Großbritannien | |
1,010 % | Belgien | |
0,840 % | Irland | |
0,790 % | Deutschland | |
0,510 % | Frankreich | |
10,510 % | übrige Länder |
34,040 % | US Dollar | |
19,360 % | Euro | |
7,810 % | Schweizer Franken | |
4,370 % | Norwegische Krone | |
3,980 % | Dänische Kronen | |
3,730 % | Polnischer Zloty | |
3,620 % | Kanadische Dollar | |
3,580 % | Tschechische Kronen | |
3,390 % | Neuseeland-Dollar | |
1,320 % | Pfund Sterling | |
14,800 % | übrige Währungen |