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Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - QT EUR ACC Fonds
WKN: A3CV3Z ISIN: LU2369862094
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,85 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2369862094 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,97 | +7,8 % | -- |
| 13,29 | +7,9 % | +128,6 % |
| 13,29 | +7,9 % | +128,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,9 % | Informationstechnologie |
| 18,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 16,6 % | Basiskonsumgüter |
| 15,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,2 % | Industrieunternehmen |
| Nach Ländern | |
| 46,1 % | USA |
| 16,9 % | Deutschland |
| 9,4 % | Irland |
| 8,9 % | Kasse |
| 5,6 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,83
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Anteile an Investmentfonds ('Zielfonds'), Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 55 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Flossbach von Storch In.. |
|---|---|
| Anschrift |
Ottoplatz
1 50679 Cologne , DE |
| Internet | www.flossbachvonstorch.de |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Succursale.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 20,850 % | Informationstechnologie | |
| 18,420 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 16,630 % | Basiskonsumgüter | |
| 15,840 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,190 % | Industrieunternehmen | |
| 8,890 % | Barmittel | |
| 7,860 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 3,890 % | Kommunikationsdienste | |
| 1,310 % | Material |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,960 % | BERKSHIRE HATHAWAY B | |
| 1,810 % | 0,000% EUROPÄISCHE UNION 02.06.2028 | |
| 1,740 % | 0,750% NIEDERLANDE 15.07.2028 | |
| 1,720 % | 4,625% US TREASURY 30.09.2030 | |
| 1,590 % | FORTIVE | |
| 1,530 % | NESTLE | |
| 1,480 % | RECKITT BENCKISER GROUP | |
| 1,400 % | ROCHE HOLDING GENUSSSCHEIN | |
| 1,390 % | 4,625% US TREASURY 30.09.2028 | |
| 1,370 % | 4,125% US TREASURY 31.07.2028 | |
| 84,010 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 46,130 % | USA | |
| 16,930 % | Deutschland | |
| 9,430 % | Irland | |
| 8,890 % | Kasse | |
| 5,590 % | Frankreich | |
| 5,360 % | Niederlande | |
| 4,490 % | Schweiz | |
| 3,590 % | Großbritannien | |
| 2,400 % | Europäische Gemeinschaften (EG) | |
| 1,740 % | Kanada | |
| 1,430 % | Dänemark | |
| 0,910 % | Spanien | |
| 0,830 % | Schweden | |
| 0,600 % | Japan | |
| 0,570 % | Luxemburg |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 61,230 % | EUR | |
| 30,930 % | USD | |
| 3,590 % | CHF | |
| 1,500 % | GBP | |
| 1,010 % | DKK | |
| 0,990 % | CAD | |
| 0,760 % | SEK |
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