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BlackPoint Evolution Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A3CVWB ISIN: LU2369268425
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,19 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 246,52 Mio. EUR | ||
Symbol | DXLG | ||
ISIN | LU2369268425 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,27 | +12,1 % | -- |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
22,0 % | Informationstechnologie.. |
12,8 % | Finanzdienstleistungen |
12,3 % | Sonstige Konsumgüter |
10,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
2,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
45,9 % | USA |
9,4 % | Deutschland |
7,5 % | Frankreich |
3,9 % | Großbritannien |
3,5 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 20:17 | 1.124 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
97,48
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 20:17 | 0 | 23 |
München |
97,85
|
21.11.24 | 09:11 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des BlackPoint Evolution Fund ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds ('Zielfonds') und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien (direkt und indirekt) sind auf maximal 75% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens ('Derivate') einsetzen. Darüber hinaus wird angestrebt, dass mindestens 51% der im Bestand befindlichen Zielfonds als nachhaltig eingestuft werden. Als nachhaltig gelten Zielfonds, wenn sie über einen dezidierten ESG-Prozess verfügen. Dies umfasst insbesondere auch solche Zielfonds, die nach den Vorgaben der Offenlegungsverordnung entweder als Art. 8 oder Art. 9 eingestuft werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
---|---|
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
22,040 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,750 % | Finanzdienstleistungen | |
12,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,850 % | Industrie | |
1,860 % | Barmittel | |
37,330 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,140 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
3,390 % | PLENUM CATBDDYN IDLA | |
3,170 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
3,000 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
2,650 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
2,560 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
2,200 % | LVMH EO 0,3 | |
2,170 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
2,050 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,020 % | APPLE INC. | |
72,650 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
45,870 % | USA | |
9,400 % | Deutschland | |
7,460 % | Frankreich | |
3,930 % | Großbritannien | |
3,520 % | Niederlande | |
3,190 % | Kayman Inseln | |
3,150 % | Schweden | |
2,060 % | Irland | |
1,870 % | Luxemburg | |
1,860 % | Kasse | |
1,850 % | Schweiz | |
1,600 % | Spanien | |
1,360 % | Dänemark | |
0,630 % | Australien | |
0,550 % | Kanada | |
0,540 % | Elfenbeinküste | |
0,510 % | Mexiko | |
0,490 % | Brasilien | |
0,490 % | Dominikanische Republik | |
0,480 % | Kroatien | |
0,480 % | Ungarn | |
0,480 % | Rumänien | |
0,400 % | Finnland | |
0,350 % | Armenien | |
0,320 % | Kolumbien | |
0,310 % | Panama | |
0,300 % | Slowakei | |
0,290 % | Belgien | |
0,140 % | Österreich | |
6,120 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
48,280 % | US Dollar | |
33,800 % | Euro | |
3,190 % | Pfund Sterling | |
2,650 % | Hongkong-Dollar | |
1,850 % | Schweizer Franken | |
1,840 % | Schwedische Krone | |
1,360 % | Dänische Kronen | |
7,030 % | übrige Währungen |
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