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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,44 % | ||
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Fondsvolumen | 464,37 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2368110933 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,89 | +7,2 % | -- |
4,93 | +6,8 % | -11,9 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
49,9 % | Italien |
21,7 % | Spanien |
20,4 % | Griechenland |
20,3 % | Frankreich |
7,2 % | Polen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
108,6311
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagegelegenheiten darstellen. Der Fonds legt hauptsächlich direkt oder über Derivate in europäischen Anleihen an. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln, die von europäischen supranationalen, staatlichen und unterstaatlichen Stellen sowie von im Staatsbesitz befindlichen oder staatlich garantierten europäischen Einrichtungen begeben oder garantiert werden oder die auf europäische Währungen lauten, oder in europäischen gedeckten Anleihen oder gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten. Daneben legt der Fonds mindestens ein Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Die modifizierte Duration des Fonds liegt zwischen -0,5 und +4. Der Fonds kann bis zu 25% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Name | Nordea Investment Funds.. |
Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
Internet | www.nordea.lu |
Verwahrstelle | JP Morgan SE - Luxembou.. |
11,010 % | ITALIEN 24/26 | |
6,090 % | REP. FSE 11-27 O.A.T. | |
5,810 % | GRIECHENLAND 23/33 | |
5,360 % | ITALIEN 22/28 | |
5,240 % | SPANIEN 22/52 | |
4,460 % | ITALIEN 24/27 | |
4,100 % | GRIECHENLAND 24/54 | |
3,900 % | ITALIEN 23/29 FLR | |
3,360 % | BCO SANTAND. 23/30 | |
3,130 % | BKRAJOWEGO 22/27 MTN | |
47,540 % | übrige Positionen |
49,890 % | Italien | |
21,730 % | Spanien | |
20,410 % | Griechenland | |
20,270 % | Frankreich | |
7,170 % | Polen | |
6,880 % | Slowakei | |
6,460 % | Deutschland | |
3,980 % | Portugal | |
3,680 % | Belgien | |
3,480 % | Südkorea | |
3,440 % | Schweiz | |
3,250 % | Rumänien | |
2,380 % | Irland | |
2,310 % | Estland | |
2,130 % | Ungarn | |
2,070 % | Niederlande | |
1,940 % | Island | |
1,590 % | San Marino | |
1,180 % | Neuseeland | |
1,120 % | Dänemark | |
0,970 % | Japan | |
0,800 % | Österreich | |
0,330 % | Großbritannien | |
0,320 % | Serbien |
169,220 % | Euro |