Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,05 % | ||
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Fondsvolumen | 2,69 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2367651564 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,90 | +16,5 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
29,3 % | Sonstige Konsumgüter |
21,2 % | Informationstechnologie.. |
16,5 % | Finanzdienstleistungen |
7,3 % | Industrie |
5,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
44,3 % | USA |
18,1 % | Deutschland |
12,8 % | Italien |
2,7 % | Schweden |
1,5 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
144,7113
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
157,7498
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Investitionsziel des Produkts besteht darin, Anlegern eine konsistent positive Wertentwicklung zu bieten, indem es hauptsächlich in Aktien von Unternehmen investiert, die in Europa gegründet wurden oder dort tätig sind. Das Produkt kann auch in Schuldtiteln anlegen, bei denen es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen handeln kann. Das Produkt investiert systematisch auf der Grundlage von Anlageideen und Bewertungen von Drittanbietern, die durch den Anlageprozess Trade Optimised Portfolio System (,,TOPS') von Marshall Wace LLP ausgewählt und verfeinert wurden. Die Anlagemanagementgesellschaft kann auch ihre eigenen Anlageideen in das Produktportfolio einbringen. Der Prozess der Portfoliokonstruktion umfasst fünf Schlüsselelemente: Sammlung von Anlageideen zur Erfassung und Analyse der Anlageideen, Management der Beziehungen zu den Drittanbietern, um sicherzustellen, dass die Drittanbieter ihre Ideen regelmäßig bewerten, Optimierung, die darauf abzielt, die Ideen auf diversifizierte Weise und in Übereinstimmung mit den Risiko-/Ertragszielen, dem Risikomanagement und der Handelsausführung umzusetzen, so wie im Prospekt genauer beschrieben.
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
29,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
21,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,460 % | Finanzdienstleistungen | |
7,280 % | Industrie | |
5,810 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,740 % | Rohstoffe | |
3,530 % | Energie | |
1,390 % | Immobilien | |
0,960 % | Versorger | |
10,360 % | übrige Bestandteile |
13,720 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
10,320 % | JPM US Dollar Liq.Inst.(Dis) | |
7,380 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
2,540 % | UNICREDIT | |
2,430 % | FORTINET INC. DL-,001 | |
2,400 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,360 % | COMMERZBANK AG | |
1,730 % | VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | |
1,600 % | FERRARI N.V. | |
1,580 % | BCA MONTE D.PASCHI D.SIE. | |
53,940 % | übrige Positionen |
44,340 % | USA | |
18,050 % | Deutschland | |
12,780 % | Italien | |
2,710 % | Schweden | |
1,530 % | Brasilien | |
1,520 % | China | |
0,990 % | Kanada | |
0,900 % | Russland | |
0,820 % | Frankreich | |
0,690 % | Portugal | |
0,660 % | Südkorea | |
0,590 % | Großbritannien | |
0,480 % | Griechenland | |
0,320 % | Israel | |
0,310 % | Mexiko | |
0,300 % | Irland | |
0,290 % | Bermuda | |
0,290 % | Zypern | |
0,280 % | Niederlande | |
0,280 % | Norwegen | |
0,280 % | Kayman Inseln | |
0,210 % | Luxemburg | |
0,210 % | Saudi-Arabien | |
0,150 % | Türkei | |
0,140 % | Singapur | |
0,140 % | Südafrika | |
0,100 % | Australien | |
10,640 % | übrige Länder |
47,140 % | US Dollar | |
33,540 % | Euro | |
2,540 % | Schwedische Krone | |
2,030 % | Pfund Sterling | |
0,930 % | Russischer Rubel | |
0,870 % | Brasilianische Real | |
0,680 % | Kanadische Dollar | |
0,660 % | Südkoreanischer Won | |
0,360 % | Türkische Lira | |
0,310 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,300 % | Japanische Yen | |
0,280 % | Israelischer Shekel | |
0,270 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
0,110 % | Südafrikanischer Rand | |
0,110 % | Australische Dollar | |
9,870 % | übrige Währungen |