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Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - J USD ACC Fonds
WKN: A3CV4R ISIN: LU2367651564
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,54 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2367651564 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,14 | +3,3 % | -- |
| 12,94 | +9,6 % | +109,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,7 % | Informationstechnologie.. |
| 18,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,1 % | Industrie |
| 5,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 57,3 % | USA |
| 9,1 % | Italien |
| 4,8 % | Niederlande |
| 1,5 % | Brasilien |
| 1,2 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
140,3776
|
10.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
152,1482
|
10.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Investitionsziel des Produkts besteht darin, Anlegern eine konsistent positive Wertentwicklung zu bieten, indem es hauptsächlich in Aktien von Unternehmen investiert, die in Europa gegründet wurden oder dort tätig sind. Das Produkt kann auch in Schuldtiteln anlegen, bei denen es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen handeln kann. Das Produkt investiert systematisch auf der Grundlage von Anlageideen und Bewertungen von Drittanbietern, die durch den Anlageprozess Trade Optimised Portfolio System (,,TOPS') von Marshall Wace LLP ausgewählt und verfeinert wurden. Die Anlagemanagementgesellschaft kann auch ihre eigenen Anlageideen in das Produktportfolio einbringen. Der Prozess der Portfoliokonstruktion umfasst fünf Schlüsselelemente: Sammlung von Anlageideen zur Erfassung und Analyse der Anlageideen, Management der Beziehungen zu den Drittanbietern, um sicherzustellen, dass die Drittanbieter ihre Ideen regelmäßig bewerten, Optimierung, die darauf abzielt, die Ideen auf diversifizierte Weise und in Übereinstimmung mit den Risiko-/Ertragszielen, dem Risikomanagement und der Handelsausführung umzusetzen, so wie im Prospekt genauer beschrieben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 20,680 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,850 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,290 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,060 % | Industrie | |
| 5,450 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,770 % | Energie | |
| 3,830 % | Rohstoffe | |
| 1,860 % | Immobilien | |
| 1,860 % | Versorger | |
| 25,350 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 11,280 % | JPM US Dollar Liq.Inst.(Dis) | |
| 5,530 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,950 % | FORTINET INC. DL-,001 | |
| 3,770 % | USA 24/25 ZO | |
| 2,210 % | FERRARI N.V. | |
| 2,090 % | USA 24/25 ZO | |
| 2,090 % | USA 24/25 ZO | |
| 1,470 % | BCA MONTE D.PASCHI D.SIE. | |
| 1,220 % | STELLANTIS NV EO -,01 | |
| 1,190 % | BCA BPM S.P.A. | |
| 65,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 57,280 % | USA | |
| 9,060 % | Italien | |
| 4,820 % | Niederlande | |
| 1,460 % | Brasilien | |
| 1,190 % | China | |
| 1,160 % | Kanada | |
| 1,150 % | Kayman Inseln | |
| 1,130 % | Spanien | |
| 1,040 % | Südkorea | |
| 0,780 % | Großbritannien | |
| 0,730 % | Irland | |
| 0,670 % | Südafrika | |
| 0,660 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,640 % | Bermuda | |
| 0,590 % | Deutschland | |
| 0,490 % | Griechenland | |
| 0,490 % | Russland | |
| 0,480 % | Jersey | |
| 0,320 % | Finnland | |
| 0,310 % | Mexiko | |
| 0,300 % | Zypern | |
| 0,300 % | Monaco | |
| 0,290 % | Portugal | |
| 0,260 % | Japan | |
| 0,230 % | Kolumbien | |
| 0,230 % | Israel | |
| 0,220 % | Taiwan | |
| 0,210 % | Österreich | |
| 0,190 % | Luxemburg | |
| 0,180 % | Saudi-Arabien | |
| 0,170 % | Belgien | |
| 0,160 % | Türkei | |
| 0,150 % | Schweden | |
| 0,140 % | Chile | |
| 0,100 % | Ägypten | |
| 12,420 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 64,580 % | US Dollar | |
| 17,730 % | Euro | |
| 1,240 % | Brasilianische Real | |
| 1,080 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,980 % | Türkische Lira | |
| 0,820 % | Kanadische Dollar | |
| 0,640 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,590 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,530 % | Russischer Rubel | |
| 0,250 % | Japanische Yen | |
| 0,210 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,200 % | Israelischer Shekel | |
| 0,150 % | Schwedische Krone | |
| 0,150 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,150 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,140 % | Chilenischer Peso | |
| 10,560 % | übrige Währungen |
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