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Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - D USD DIS Fonds
WKN: A3CV4J ISIN: LU2367650830
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
4,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,61 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2367650830 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,30 | +11,3 % | -- |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,1 % | Informationstechnologie.. |
| 10,7 % | Industrie |
| 9,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,9 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 53,0 % | USA |
| 9,8 % | Italien |
| 4,5 % | Niederlande |
| 3,5 % | Irland |
| 2,7 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
252,999
|
18.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
261,8235
|
18.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Investitionsziel des Produkts besteht darin, Anlegern eine konsistent positive Wertentwicklung zu bieten, indem es hauptsächlich in Aktien von Unternehmen investiert, die in Europa gegründet wurden oder dort tätig sind. Das Produkt kann auch in Schuldtiteln anlegen, bei denen es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen handeln kann. Das Produkt investiert systematisch auf der Grundlage von Anlageideen und Bewertungen von Drittanbietern, die durch den Anlageprozess Trade Optimised Portfolio System (,,TOPS') von Marshall Wace LLP ausgewählt und verfeinert wurden. Die Anlagemanagementgesellschaft kann auch ihre eigenen Anlageideen in das Produktportfolio einbringen. Der Prozess der Portfoliokonstruktion umfasst fünf Schlüsselelemente: Sammlung von Anlageideen zur Erfassung und Analyse der Anlageideen, Management der Beziehungen zu den Drittanbietern, um sicherzustellen, dass die Drittanbieter ihre Ideen regelmäßig bewerten, Optimierung, die darauf abzielt, die Ideen auf diversifizierte Weise und in Übereinstimmung mit den Risiko-/Ertragszielen, dem Risikomanagement und der Handelsausführung umzusetzen, so wie im Prospekt genauer beschrieben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,000 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,090 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,680 % | Industrie | |
| 9,370 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,920 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,280 % | Energie | |
| 2,280 % | Rohstoffe | |
| 2,270 % | Versorger | |
| 0,580 % | Immobilien | |
| 18,530 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 13,950 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 10,890 % | JPM US Dollar Liq.Inst.(Dis) | |
| 4,240 % | ARISTA NET.INC. NEW O.N. | |
| 4,160 % | GE AEROSPACE DL -,06 | |
| 2,970 % | FORTINET INC. DL-,001 | |
| 2,600 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
| 2,540 % | MEDTRONIC PLC DL-,0001 | |
| 2,490 % | UNICREDIT | |
| 2,430 % | FERRARI N.V. | |
| 1,620 % | CATALENT INC. DL-,01 | |
| 52,110 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 52,960 % | USA | |
| 9,830 % | Italien | |
| 4,500 % | Niederlande | |
| 3,450 % | Irland | |
| 2,710 % | Schweden | |
| 1,190 % | China | |
| 1,060 % | Brasilien | |
| 0,920 % | Südkorea | |
| 0,840 % | Kanada | |
| 0,830 % | Frankreich | |
| 0,820 % | Mexiko | |
| 0,680 % | Kayman Inseln | |
| 0,510 % | Russland | |
| 0,490 % | Deutschland | |
| 0,470 % | Spanien | |
| 0,440 % | Großbritannien | |
| 0,390 % | Bermuda | |
| 0,360 % | Griechenland | |
| 0,270 % | Taiwan | |
| 0,260 % | Luxemburg | |
| 0,240 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,210 % | Japan | |
| 0,210 % | Portugal | |
| 0,180 % | Israel | |
| 0,180 % | Jersey | |
| 0,170 % | Südafrika | |
| 0,150 % | Indien | |
| 0,130 % | Finnland | |
| 0,120 % | Kolumbien | |
| 0,120 % | Monaco | |
| 0,110 % | Belgien | |
| 0,110 % | Polen | |
| 0,100 % | Ägypten | |
| 0,100 % | Chile | |
| 0,100 % | Jungferninseln (British) | |
| 14,790 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 59,760 % | US Dollar | |
| 18,220 % | Euro | |
| 2,970 % | Pfund Sterling | |
| 2,710 % | Schwedische Krone | |
| 0,890 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,800 % | Brasilianische Real | |
| 0,590 % | Kanadische Dollar | |
| 0,540 % | Russischer Rubel | |
| 0,530 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,500 % | Türkische Lira | |
| 0,270 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,190 % | Japanische Yen | |
| 0,170 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,140 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,140 % | Israelischer Shekel | |
| 0,120 % | Polnischer Zloty | |
| 0,120 % | Indische Rupie | |
| 11,340 % | übrige Währungen |
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