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Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund - I EUR ACC H Fonds
WKN: A3CVU5 ISIN: LU2367616906
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 53,78 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2367616906 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,68 | +5,5 % | -- |
| 12,13 | +29,8 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,6 % | Banken & Broker |
| 16,8 % | Quasi - Staatsanleihen |
| 10,7 % | Versicherungen |
| 8,4 % | Staatsanleihen |
| 7,4 % | Versorger |
| Nach Ländern | |
| 62,1 % | Asien (ohne Japan und Austra.. |
| 8,8 % | Australien und Neuseeland |
| 6,8 % | Multinational |
| 6,8 % | Japan |
| 6,2 % | Großbritannien (und Irland) |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,058
|
06.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
: Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldverschreibungen von Emittenten, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, einschließlich Schwellenländern, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Anlagen können unter Investment Grade-Qualität liegen oder unbewertet sein. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Teilfonds wird im Bereich der Anleihen unter Investment Grade und der Schwellenmarktanleihen eine aktiv Zuordnung vornehmen. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,570 % | Banken & Broker | |
| 16,840 % | Quasi - Staatsanleihen | |
| 10,730 % | Versicherungen | |
| 8,390 % | Staatsanleihen | |
| 7,370 % | Versorger | |
| 7,080 % | Zyklische Konsumgüter | |
| 4,900 % | Liquide Mittel | |
| 3,950 % | Kommunikation | |
| 3,670 % | Basisindustrie | |
| 3,470 % | andere Finanzunternehmen | |
| 2,430 % | Andere Industriezweige | |
| 1,910 % | Transport | |
| 1,750 % | Energie | |
| 1,090 % | Immobilien | |
| 0,600 % | Investitionsgüter | |
| 0,250 % | FX/Derivative P&L |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,870 % | RPGB) PHILIPPINE GOVERNMENT | |
| 3,450 % | EIBKOR) EXPORT-IMPORT BANK KOREA | |
| 3,020 % | STANLN) STANDARD CHARTERED PLC | |
| 2,960 % | FWDGHD) FWD GROUP HOLDINGS LTD | |
| 2,930 % | BHARTI) NETWORK I2I LTD | |
| 2,780 % | BACR) BARCLAYS PLC | |
| 2,650 % | IADB) INTER-AMERICAN DEVEL BK | |
| 2,600 % | BBLTB) BANGKOK BANK PCL/HK | |
| 2,220 % | KDB) KOREA DEVELOPMENT BANK | |
| 2,200 % | AIIB) ASIAN INFRASTRUCTURE INV | |
| 68,320 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 62,140 % | Asien (ohne Japan und Australien) | |
| 8,840 % | Australien und Neuseeland | |
| 6,810 % | Multinational | |
| 6,770 % | Japan | |
| 6,240 % | Großbritannien (und Irland) | |
| 4,900 % | Liquide Mittel | |
| 4,050 % | USA (und übriges Amerika) | |
| 0,250 % | FX/Derivative P&L | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 74,700 % | USD | |
| 12,450 % | INR | |
| 6,840 % | PHP | |
| 2,790 % | SGD | |
| 1,820 % | AUD | |
| 1,400 % | Other |
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