Allianz China Thematica - AT USD ACC Fonds
WKN: A3CUUC ISIN: LU2365567515
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 03.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,53 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2365567515 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 18,89 | -8,8 % | -- | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,5 % | Informationstechnologie.. |
| 24,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,5 % | Industrie |
| 3,8 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 77,9 % | China |
| 6,1 % | Hong Kong |
| 5,5 % | Taiwan |
| 4,7 % | Japan |
| 1,5 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
4,7212
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
5,0697
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten der VR China (Onshore und Offshore), Hongkong und Macau mit Schwerpunkt auf Unternehmen, deren Geschäft von den Wachstumschancen der VR China profitiert oder profitieren wird. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in chinesische A-Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns über das FII-Programm (Foreign Institutional Investors) investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 35,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,440 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,470 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,460 % | Industrie | |
| 3,810 % | Rohstoffe | |
| 3,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,130 % | Immobilien | |
| 1,640 % | Versorger | |
| 1,390 % | Energie | |
| 1,200 % | Barmittel | |
| 0,620 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,150 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,060 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
| 2,030 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 2,020 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
| 1,810 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
| 1,730 % | TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR | |
| 1,630 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 1,380 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
| 1,360 % | TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1 | |
| 1,250 % | KUAISHOU TECHNOLOGY CL.B | |
| 80,580 % | übrige Positionen |
Länder
| 77,860 % | China | |
| 6,060 % | Hong Kong | |
| 5,500 % | Taiwan | |
| 4,730 % | Japan | |
| 1,460 % | Frankreich | |
| 1,200 % | Kasse | |
| 0,990 % | Südkorea | |
| 0,630 % | Macao | |
| 0,610 % | Kayman Inseln | |
| 0,510 % | Niederlande | |
| 0,450 % | Singapur | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 49,020 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 18,920 % | US Dollar | |
| 17,130 % | Hongkong-Dollar | |
| 5,540 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 4,730 % | Japanische Yen | |
| 2,060 % | Euro | |
| 0,990 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,400 % | Pfund Sterling | |
| 1,210 % | übrige Währungen |
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