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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 - HN EUR ACC H Fonds
WKN: A3CZA5 ISIN: LU2365112270
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,61 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 496,19 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2365112270 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,45 | +11,5 % | -- |
| 4,96 | +5,8 % | -6,7 % |
| 11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 8,1 % | Mexiko |
| 6,6 % | Kolumbien |
| 6,1 % | Supranational |
| 5,3 % | Niederlande |
| 5,1 % | Chile |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
94,58
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens dürfen in Convertible Bonds und Warrants, bis zu 20% in forderungsoder hypothekenbesicherte Wertpapiere, bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumenten investiert sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,340 % | COLOMBIA 17/27 | |
| 3,020 % | BQUE OU.AFR.DEV.17/27REGS | |
| 2,170 % | BCO DE BOGOTA 17/27 REGS | |
| 2,160 % | PET. MEX. 15/27 MTN | |
| 2,110 % | PET. MEX. 18/27 MTN 2 | |
| 1,980 % | AFRICA FIN. 19/26MTN REGS | |
| 1,760 % | VEON HLDGS 24/27 MTN REGS | |
| 1,670 % | OTP BNK 23/27 FLR MTN | |
| 1,660 % | BOS FDING 23/28 MTN | |
| 1,620 % | MVM ENERGET. 21/27 | |
| 78,510 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 8,100 % | Mexiko | |
| 6,620 % | Kolumbien | |
| 6,080 % | Supranational | |
| 5,350 % | Niederlande | |
| 5,060 % | Chile | |
| 5,060 % | Luxemburg | |
| 4,400 % | Peru | |
| 3,880 % | Indien | |
| 3,870 % | Indonesien | |
| 3,820 % | Jungferninseln (British) | |
| 3,660 % | Kayman Inseln | |
| 3,290 % | Hong Kong | |
| 3,290 % | Ungarn | |
| 3,220 % | Panama | |
| 3,190 % | Südkorea | |
| 2,650 % | Rumänien | |
| 2,110 % | Bermuda | |
| 2,070 % | China | |
| 1,920 % | Polen | |
| 1,770 % | Irland | |
| 1,510 % | Großbritannien | |
| 1,490 % | USA | |
| 1,340 % | Kasachstan | |
| 1,270 % | Kroatien | |
| 1,200 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,140 % | Singapur | |
| 1,130 % | Usbekistan | |
| 1,030 % | Südafrika | |
| 1,010 % | Tschechien | |
| 0,980 % | Isle of Man | |
| 0,930 % | Nigeria | |
| 0,770 % | Tadschikistan | |
| 0,770 % | El Salvador | |
| 0,690 % | Guernsey | |
| 0,680 % | Irak | |
| 0,580 % | Kasse | |
| 0,550 % | Mauritius | |
| 0,530 % | Türkei | |
| 0,410 % | Slowakei | |
| 0,400 % | Ägypten | |
| 0,320 % | Vietnam | |
| 0,290 % | Kanada | |
| 1,570 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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