DAX
20.406
-0,100
MDAX
26.528
-1,064
TecDAX
3.521
-0,742
NASDAQ 1..
21.774
+0,740
DOW JONE..
43.826
-0,225
S&P500 I..
6.050
-0,048
L&S BREN..
74,33
+1,295
Gold
2.647
-1,244
EUR/USD
1,0502
+0,273
Bitcoin ..
102.303
+0,979

Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 - B USD ACC Fonds

WKN: A3CZAC ISIN: LU2365111116


95.17267  EUR
0,369 +0,3498
Börse
Stand 12.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 491,37 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2365111116
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sergey Goncha..
Auflagedatum 09.11.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,91 +14,2 % --
4,82 +6,0 % -3,7 %
11,89 +29,1 % +93,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
8,2 % Mexiko
6,6 % Kolumbien
6,1 % Supranational
5,4 % Niederlande
5,2 % Peru

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,1727
12.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
99,68
12.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens dürfen in Convertible Bonds und Warrants, bis zu 20% in forderungsoder hypothekenbesicherte Wertpapiere, bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumenten investiert sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Größte Positionen

Anteil Position
3,340 % COLOMBIA 17/27
3,090 % BQUE OU.AFR.DEV.17/27REGS
2,200 % BCO DE BOGOTA 17/27 REGS
2,170 % PET. MEX. 18/27 MTN 2
2,150 % PET. MEX. 15/27 MTN
1,980 % AFRICA FIN. 19/26MTN REGS
1,780 % VEON HLDGS 24/27 MTN REGS
1,720 % OTP BNK 23/27 FLR MTN
1,690 % BOS FDING 23/28 MTN
1,650 % KRAKATAU PO. 24/27
78,230 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  8,250 % Mexiko
  6,640 % Kolumbien
  6,120 % Supranational
  5,420 % Niederlande
  5,190 % Peru
  5,130 % Chile
  3,930 % Indien
  3,740 % Kayman Inseln
  3,570 % Indonesien
  3,520 % Jungferninseln (British)
  3,330 % Hong Kong
  3,330 % Ungarn
  3,240 % Südkorea
  2,650 % Luxemburg
  2,590 % Rumänien
  2,140 % Bermuda
  1,920 % Polen
  1,850 % Irland
  1,820 % Panama
  1,550 % Türkei
  1,530 % Großbritannien
  1,490 % USA
  1,360 % Kasachstan
  1,300 % Kasse
  1,270 % Kroatien
  1,210 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,200 % Singapur
  1,120 % Usbekistan
  1,110 % China
  1,040 % Südafrika
  1,030 % Tschechien
  0,990 % Isle of Man
  0,920 % Nigeria
  0,790 % Tadschikistan
  0,790 % El Salvador
  0,700 % Guernsey
  0,690 % Irak
  0,570 % Mauritius
  0,430 % Kanada
  0,410 % Ägypten
  0,410 % Slowakei
  0,330 % Vietnam
  3,380 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  78,200 % US Dollar
  17,820 % Euro
  1,080 % Schweizer Franken
  2,900 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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