Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % | ||
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Fondsvolumen | 490,09 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2365110738 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,31 | +6,4 % | -- |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,9 % | Mexiko |
8,5 % | Kolumbien |
5,6 % | Chile |
5,3 % | Supranational |
4,8 % | Jungferninseln (British) |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
92,9089
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
88,84
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumente investieren und liquide Mittel halten.
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
3,290 % | COLOMBIA 17/27 | |
3,030 % | BQUE OU.AFR.DEV.17/27REGS | |
2,160 % | BCO DE BOGOTA 17/27 REGS | |
2,110 % | PET. MEX. 18/27 MTN 2 | |
2,040 % | PET. MEX. 15/27 MTN | |
2,010 % | Veon Holdings Bv 3.375% 11/25/2027 | |
1,810 % | HUAX.CE.INT. 20/25 | |
1,620 % | Krakatau Posco Pt 6.375% 06/11/2027 | |
1,590 % | COFIDE 20/27 REGS | |
1,540 % | MVM ENERGET. 21/27 | |
78,800 % | übrige Positionen |
9,870 % | Mexiko | |
8,500 % | Kolumbien | |
5,580 % | Chile | |
5,310 % | Supranational | |
4,770 % | Jungferninseln (British) | |
4,320 % | Hong Kong | |
3,890 % | Peru | |
3,820 % | Luxemburg | |
3,480 % | USA | |
3,480 % | Kayman Inseln | |
3,310 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,090 % | Niederlande | |
2,570 % | Ungarn | |
2,560 % | Großbritannien | |
2,550 % | Panama | |
2,420 % | Indien | |
2,250 % | Indonesien | |
2,050 % | China | |
1,990 % | Rumänien | |
1,930 % | Kasachstan | |
1,930 % | Polen | |
1,650 % | Israel | |
1,600 % | Irland | |
1,360 % | Bermuda | |
1,320 % | Kroatien | |
1,260 % | Südkorea | |
1,080 % | Tschechien | |
1,020 % | Südafrika | |
0,900 % | Nigeria | |
0,860 % | Singapur | |
0,840 % | Kanada | |
0,840 % | Mauritius | |
0,770 % | Tadschikistan | |
0,700 % | Guernsey | |
0,590 % | Isle of Man | |
0,530 % | Türkei | |
0,410 % | Ägypten | |
0,400 % | Norwegen | |
0,390 % | Slowakei | |
0,320 % | Vietnam | |
0,130 % | Kasse | |
3,360 % | übrige Länder |
100,250 % | währungsgesichert |