Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 1,85 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2361251064 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,75 | +21,4 % | -- | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen | |
36,2 % | Informationstechnologie.. |
17,5 % | Sonstige Konsumgüter |
12,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,7 % | Industrie |
11,2 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
70,3 % | USA |
5,4 % | Großbritannien |
5,4 % | Schweiz |
4,2 % | Japan |
3,1 % | Singapur |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
137,04
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03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das grundlegende Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den Aktienmärkten weltweit und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Die Anlagestrategie des Teilfonds umfasst ESG-Faktoren, die in jeden Schritt des Anlageprozesses eingebettet sind (z. B. Screening, Fundamentalanalyse, Überwachung und Verkaufsentscheidung), mit Ausnahme der Bewertung. Um die beworbenen Merkmale zu erfüllen, investiert der Teilfonds in Unternehmen, die eine bestimmte interne Nachhaltigkeitsbewertung in Bezug auf hervorragende Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung erfüllen. Der Anlageverwalter schließt Unternehmen aus dem investierbaren Universum aus, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Produktion und dem Vertrieb von Erwachsenenunterhaltung und Glücksspiel, Bergbau, Kernenergie, Tabak und Alkohol, Waffen und/oder deren wesentlichen Bestandteilen erzielen. Um die interne Methodik des Anlageverwalters zu unterstützen, verlässt sich der Anlageverwalter auf Morningstar Direct und Sustainalytics, um die Portfoliomerkmale unabhängig von denen der Benchmark zu bewerten. Der Anlageverwalter greift auch auf den Umfang von Bloomberg, CDP und ISS zu. Jedes Unternehmen, das für eine Investition in Frage kommt, muss den Morningstar Product Involvement Screen bestehen, um nachzuweisen, dass das Unternehmen nicht beteiligt ist oder weniger als 5 % der Einnahmen aus den ausgeschlossenen Aktivitäten generiert werden. Dieses Screening wird auch jährlich auf Portfoliobestände angewendet, um die laufenden Geschäftsaktivitäten zu überwachen. Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die gute Corporate-Governance-Praktiken aufweisen. Dies wird sichergestellt, indem Unternehmen, die gegen internationale Standards verstoßen, mit dem Global Standards Screening von Sustainalytics identifiziert und ausgeschlossen werden. Dieser Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
36,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,520 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,120 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,700 % | Industrie | |
11,180 % | Finanzdienstleistungen | |
4,700 % | Energie | |
4,010 % | Rohstoffe | |
2,260 % | Immobilien | |
0,350 % | übrige Bestandteile |
7,450 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,060 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,990 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
4,700 % | VALERO ENERGY CORP.DL-,01 | |
4,510 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
4,320 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
3,900 % | MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 | |
3,700 % | ADOBE INC. | |
3,530 % | DANAHER CORP. DL-,01 | |
3,520 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
54,320 % | übrige Positionen |
70,270 % | USA | |
5,430 % | Großbritannien | |
5,380 % | Schweiz | |
4,150 % | Japan | |
3,070 % | Singapur | |
2,970 % | Australien | |
2,950 % | Deutschland | |
2,480 % | Mexiko | |
1,890 % | Niederlande | |
1,040 % | Frankreich | |
0,370 % | übrige Länder |
70,720 % | US Dollar | |
5,700 % | Euro | |
5,400 % | Schweizer Franken | |
4,160 % | Japanische Yen | |
3,250 % | Pfund Sterling | |
3,080 % | Singapur-Dollar | |
2,970 % | Australische Dollar | |
2,480 % | Kanadische Dollar | |
2,460 % | Mexikanische Peso Nuevo |