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UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - IX A USD ACC Fonds
WKN: A3CTNM ISIN: LU2361250330
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,84 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2361250330 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,66 | +23,3 % | -- |
11,82 | +33,6 % | +92,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
33,0 % | Informationstechnologie.. |
15,8 % | Finanzdienstleistungen |
14,4 % | Sonstige Konsumgüter |
13,4 % | Industrie |
12,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
68,7 % | USA |
7,4 % | Schweiz |
4,0 % | Japan |
3,0 % | Singapur |
2,7 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
122,85
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
130,99
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das grundlegende Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den Aktienmärkten weltweit und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Die Anlagestrategie des Teilfonds umfasst ESG-Faktoren, die in jeden Schritt des Anlageprozesses eingebettet sind (z. B. Screening, Fundamentalanalyse, Überwachung und Verkaufsentscheidung), mit Ausnahme der Bewertung. Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die eine bestimmte interne Nachhaltigkeitsbewertung in Bezug auf hervorragende Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung erfüllen. Der Anlageverwalter schließt Unternehmen aus dem investierbaren Universum aus, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Produktion und dem Vertrieb von Erwachsenenunterhaltung und Glücksspiel, Bergbau, Kernenergie, Tabak und Alkohol, Waffen und/oder deren wesentlichen Bestandteilen erzielen. Zur Unterstützung der unternehmenseigenen Methodik verlässt sich der Anlageverwalter auf Morningstar Direct und Sustainalytics, um die Portfoliomerkmale unabhängig von denen der Benchmark zu bewerten. Der Anlageverwalter greift auch auf die Daten von Bloomberg, CDP und ISS zu. Jedes Unternehmen, das für eine Investition in Frage kommt, muss den Morningstar Product Involvement Screen bestehen, um nachzuweisen, dass das Unternehmen nicht beteiligt ist oder weniger als 5 % der Einnahmen aus den ausgeschlossenen Aktivitäten generiert werden. Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die gute Corporate-Governance-Praktiken aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment-Lu.. |
---|---|
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
33,040 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,820 % | Finanzdienstleistungen | |
14,390 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,370 % | Industrie | |
12,330 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,090 % | Energie | |
3,840 % | Rohstoffe | |
2,540 % | Immobilien | |
0,580 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,960 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,200 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,850 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
4,800 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,560 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
4,110 % | DANAHER CORP. DL-,01 | |
4,090 % | VALERO ENERGY CORP.DL-,01 | |
3,980 % | ROLLINS INC. DL 1 | |
3,960 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
3,580 % | ADOBE INC. | |
52,910 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
68,700 % | USA | |
7,430 % | Schweiz | |
4,010 % | Japan | |
2,960 % | Singapur | |
2,730 % | Großbritannien | |
2,550 % | Kanada | |
2,420 % | Deutschland | |
2,240 % | Mexiko | |
2,000 % | Australien | |
1,720 % | Niederlande | |
1,340 % | Jersey | |
1,310 % | Frankreich | |
0,590 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
70,780 % | US Dollar | |
7,440 % | Schweizer Franken | |
5,450 % | Euro | |
4,010 % | Japanische Yen | |
2,960 % | Singapur-Dollar | |
2,730 % | Pfund Sterling | |
2,550 % | Kanadische Dollar | |
2,240 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,000 % | Australische Dollar |
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