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M&G Sustainable European Credit Investment Fund - AI EUR ACC Fonds
WKN: A3CVV9 ISIN: LU2360510304
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,34 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2360510304 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,31 | +11,5 % | -- |
| 4,98 | +10,0 % | +3,3 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,0 % | Frankreich |
| 14,7 % | USA |
| 14,0 % | Deutschland |
| 10,7 % | Niederlande |
| 6,9 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
98,3517
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der M&G Sustainable European Credit Investment Fund (der «Fonds») strebt eine Gesamtrendite (Kapitalzuwachs plus Erträge) in Höhe des Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainable SRI Bond Index (Total Return Gross) zuzüglich 0,75% (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren an, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit InvestmentGrade-Status, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positives ESG-Ergebnis angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 9,940 % | EURO-SCHATZ SEP 24 | |
| 3,020 % | BUNDANL.V.15/25 | |
| 1,940 % | EURO-BUND SEP 24 | |
| 1,540 % | BUNDANL.V.22/38 | |
| 1,500 % | BUNDANL.V.16/26 | |
| 0,950 % | ING GROEP 23/29 FLR MTN | |
| 0,900 % | JPMORG.CHASE 20/28 FLR | |
| 0,790 % | ABN AMRO BK 23/28 MTN | |
| 0,610 % | BNP PARIBAS 19/27 FLR MTN | |
| 78,810 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,990 % | Frankreich | |
| 14,710 % | USA | |
| 14,010 % | Deutschland | |
| 10,660 % | Niederlande | |
| 6,870 % | Großbritannien | |
| 5,130 % | Luxemburg | |
| 3,420 % | Spanien | |
| 3,230 % | Italien | |
| 3,000 % | Schweden | |
| 1,840 % | Belgien | |
| 1,790 % | Finnland | |
| 1,750 % | Kanada | |
| 1,730 % | Schweiz | |
| 1,350 % | Neuseeland | |
| 1,270 % | Japan | |
| 1,180 % | Australien | |
| 1,170 % | Irland | |
| 1,160 % | Island | |
| 1,100 % | Österreich | |
| 0,910 % | Norwegen | |
| 0,610 % | Dänemark | |
| 0,350 % | Portugal | |
| 5,770 % | übrige Länder |
Währungen
| 101,160 % | Euro |
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