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Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - Z-A EUR ACC Fonds
WKN: A3CUB1 ISIN: LU2360316678
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | 394,67 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2360316678 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,01 | +6,5 % | -- |
| 5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,15
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 60 % in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, die von Staaten, supranationalen Stellen und/oder multilateralen Organisationen mit Sitz in Frontier-Märkten begeben oder garantiert werden und auf Lokalwährungen lauten. Bis zu 40 % können in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus aller Welt investiert werden, Maximal 49 % des Nettoinventarwerts werden in Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und geldnahen Konten angelegt. Der Teilfonds kann ein Engagement in strukturierten Schuldtiteln und Finanzderivaten eingehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Global Evolution Manco .. |
|---|---|
| Anschrift |
15, rue d' Epernay
L-1490 Luxemburg , LU |
| Internet | www.globalevolutionmanco.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,360 % | KENYA INFRASTUCTURE BOND 18.461%09/08/32 | |
| 3,260 % | African Development Bank 12.2% 15/07/26 | |
| 3,260 % | PAKISTAN T-BILL 0% 15/05/25 | |
| 2,090 % | KAZAKH GOV BOND - MEUKAM 5% 18/04/28 | |
| 2,050 % | JP Morgan Structured Prod BV 24.45%06/.. | |
| 2,030 % | European Bank for Reconstruction 17.5%.. | |
| 1,920 % | Zambezi BV 14% 12/05/27 CLN | |
| 1,700 % | Morgan Stanley Finance LLC 12.65% 18/1.. | |
| 1,690 % | Tugela BV 7% 11/10/31 CLN | |
| 1,660 % | URUGUAY NOTAS DEL TESO 10.5% 01/02/29 | |
| 76,980 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Global |
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