Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
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Fondsvolumen | 158,15 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2359956203 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,97 | +17,4 % | -- |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
39,7 % | Informationstechnologie.. |
20,9 % | Industrie |
15,1 % | Sonstige Konsumgüter |
8,9 % | Immobilien |
5,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
28,2 % | Taiwan |
24,6 % | Indien |
12,6 % | Südkorea |
5,3 % | Kasse |
5,1 % | Vietnam |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
831,0842
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
902,40
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien mit einem Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich höchstens auf das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI AC Asia ex- Japan Small Cap Index vertretenen Wertpapiers beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen an den Märkten für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) CoCo-Bonds investiert werden, wovon max. 10 % des Teilfondsvermögens Hochzinsanleihen sein dürfen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
39,680 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,920 % | Industrie | |
15,060 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,860 % | Immobilien | |
5,330 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,310 % | Barmittel | |
2,100 % | Rohstoffe | |
2,740 % | übrige Bestandteile |
3,400 % | JYOTI CNC AUTO. LTD. IR 2 | |
3,150 % | ASPEED TECHNOLO.INC. TA10 | |
3,010 % | COMP.AGE MANAG.SRV. IR 10 | |
2,810 % | FOXCONN IN.T.DL-,01953125 | |
2,800 % | KEI INDUSTRIES (DEM.)IR 2 | |
2,790 % | MAKEMYTRIP LTD DL -,0005 | |
2,780 % | WINWAY TECHNOLOGY TA 10 | |
2,710 % | PHOENIX MILLS LTD IR 2 | |
2,600 % | JENTECH PRECIS.IND. TA 10 | |
2,600 % | DOOSAN CORP. SW 5000 | |
71,350 % | übrige Positionen |
28,170 % | Taiwan | |
24,580 % | Indien | |
12,550 % | Südkorea | |
5,310 % | Kasse | |
5,070 % | Vietnam | |
4,500 % | China | |
3,800 % | Hong Kong | |
3,740 % | Thailand | |
2,790 % | Mauritius | |
2,470 % | Kayman Inseln | |
2,060 % | Malaysia | |
2,040 % | Philippinen | |
1,500 % | Singapur | |
1,420 % | übrige Länder |
25,360 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
25,280 % | Indische Rupie | |
12,550 % | Südkoreanischer Won | |
10,550 % | US Dollar | |
5,070 % | Vietnamesischer New Dong | |
4,730 % | Hongkong-Dollar | |
3,740 % | Thailändischer Baht | |
2,060 % | Malaysische Ringgit | |
2,040 % | Philippinischer Peso | |
1,810 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,500 % | Singapur-Dollar | |
5,310 % | übrige Währungen |