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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,29 % | ||
|
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Fondsvolumen | 1,03 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2356327481 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,88 | +15,4 % | -- |
4,02 | +12,6 % | +23,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
77,7 % | Industrien |
14,5 % | Finanzsektor |
3,6 % | Non Corporates |
3,2 % | Versorger |
0,6 % | Agent |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,6486
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
8,9626
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des weltweiten Marktes für festverzinsliche hochverzinsliche Unternehmensanleihen nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des ICE BofA Global High Yield Constrained Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden, wobei versucht wird, die Abweichung zwischen der Performance des Fonds und der des Index so weit wie möglich zu minimieren. Zugleich werden Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung der ESG-Kriterien, d. h. der internationalen Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitsstandards, Korruptionsbekämpfung und umstrittene Waffen, aussortiert. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, die an den wichtigsten inländischen oder Eurobond-Märkten begeben werden. Der Index begrenzt das Emittentenengagement auf maximal 2% und verteilt den überschüssigen Marktwert anteilig auf den gesamten Index. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen die Wertpapiere über ein Rating unterhalb von 'Investment Grade' verfügen, zum Zeitpunkt der Emission eine Restlaufzeit von mindestens 18 Monaten bis zur Endfälligkeit aufweisen, zum Zeitpunkt der Neugewichtung eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr bis zur Endfälligkeit haben, mit einem festen Kuponplan ausgestattet sein und alle anderen Kriterien erfüllen, die in der Indexmethodik definiert sind.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
77,720 % | Industrien | |
14,520 % | Finanzsektor | |
3,580 % | Non Corporates | |
3,190 % | Versorger | |
0,640 % | Agent | |
0,320 % | Cash | |
0,020 % | Asset Backed Securities | |
0,010 % | Andere | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
1,240 % | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capita.. | |
0,800 % | Ecopetrol SA | |
0,760 % | Petrobras Global Finance BV | |
0,670 % | SoftBank Group Corp | |
0,640 % | TransDigm Inc | |
0,630 % | Venture Global LNG Inc | |
0,510 % | Electricite de France SA | |
0,510 % | CSC Holdings LLC | |
0,490 % | Carnival Corp | |
0,490 % | Cloud Software Group Inc | |
93,260 % | übrige Positionen |