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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
|
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Fondsvolumen | 269,04 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2355556114 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,87 | +3,1 % | -- |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,2 % | France |
16,8 % | Germany |
14,2 % | United States |
12,1 % | United Kingdom |
9,7 % | Italy |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,38
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der zusammengesetzte Referenzindex 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years + 80% EURSTR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Der Fonds strebt über einen empfohlenen Anlagehorizont von ca. 36 Monaten eine Rendite an, die über dem Euro-Geldmarkt liegt. Dafür verfolgt er eine aktiv verwaltete und flexible Anleihestrategie unter Beibehaltung eines hohen Liquiditätsniveaus. Die Verwaltung basiert auf einem flexiblen Ansatz, der aktive und fundamentale Ansätze für das Durationsmanagement, die Positionierung auf der Zinsstrukturkurve, die Länderallokation, die Auswahl der Emittenten sowie die OECD-Währung kombiniert. Dieser Prozess wird mit internen, nicht finanzbezogenen Kapazitäten für Nachhaltigkeitsanalysen sowie Ressourcen für Makro- und Kreditanalysen und quantitative Analysen kombiniert. Das Auswahlverfahren umfasst vier Phasen, die jeweils von Ad-hoc-Ausschüssen geleitet werden: die Identifizierung makroökonomischer Trends, eine Bewertung der wichtigsten festverzinslichen Anlageklassen, eine Allokation nach Sektoren, Ländern und Laufzeiten sowie ein Risikobudget und schließlich eine Portfoliokonstruktion anhand der oben genannten Phasen. Das Engagement in festverzinslichen und Geldmarktinstrumenten mit Investment Grade wird zwischen 50 % und 100 % betragen. Das Engagement in festverzinslichen Instrumenten ohne Investment Grade, wie Hochzinsanleihen, kann bis zu 30 % und das Gesamtengagement in Hochzinsanleihen und Schuldinstrumenten ohne Rating bis zu 40 % betragen.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS SECURITIES .. |
7,010 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.10 PCT | |
6,610 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 0.10 PCT 01-MAR-2.. | |
4,730 % | SPAIN (KINGDOM OF) 1.80 PCT 30-NOV-2024 | |
2,930 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.10 PCT. | |
2,890 % | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GR.. | |
2,450 % | METRO AG 4.63 PCT 07-MAR-2029 | |
2,390 % | BOOKING HOLDINGS INC 4.00 PCT 01-MAR-2.. | |
2,290 % | HONEYWELL INTERNATIONAL INC 3.75 PCT | |
2,170 % | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV | |
2,030 % | INTESA SANPAOLO SPA EURIBOR3M+0.60 PCT | |
64,500 % | übrige Positionen |
20,160 % | France | |
16,800 % | Germany | |
14,240 % | United States | |
12,060 % | United Kingdom | |
9,710 % | Italy | |
6,680 % | Netherlands | |
6,370 % | Other | |
4,730 % | Spain | |
2,450 % | Cash | |
2,270 % | Japan | |
1,980 % | Belgium | |
1,970 % | Canada | |
0,580 % | Derivatives |
99,310 % | EUR | |
0,430 % | USD | |
0,230 % | JPY | |
0,020 % | GBP | |
0,010 % | übrige Währungen |