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BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond - Classic EUR ACC Fonds
WKN: A3DH5V ISIN: LU2355554416
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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| Fondsvolumen | 211,06 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2355554416 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,57 | -0,6 % | -- |
| 5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 25,3 % | United States |
| 14,9 % | Germany |
| 12,6 % | Italy |
| 12,3 % | France |
| 7,7 % | United Kingdom |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,14
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt über einen empfohlenen Anlagehorizont von ca. 36 Monaten eine Rendite an, die über dem Euro-Geldmarkt liegt. Dafür verfolgt er eine aktiv verwaltete und flexible Anleihestrategie unter Beibehaltung eines hohen Liquiditätsniveaus. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der zusammengesetzte Referenzindex 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years + 80% EURSTR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Die Verwaltung basiert auf einem flexiblen Ansatz, der aktive und fundamentale Ansätze für das Durationsmanagement, die Positionierung auf der Zinsstrukturkurve, die Länderallokation, die Auswahl der Emittenten sowie die OECD-Währung kombiniert. Dieser Prozess wird mit internen, nicht finanzbezogenen Kapazitäten für Nachhaltigkeitsanalysen sowie Ressourcen für Makro- und Kreditanalysen und quantitative Analysen kombiniert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS SECURITIES .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,040 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.10 PCT | |
| 2,690 % | NISSAN MOTOR CO LTD 3.20 PCT 17-SEP-2028 | |
| 2,430 % | BNPP FLX I STRUCT CR ERP IG X C | |
| 2,400 % | GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.00 PCT | |
| 2,340 % | BNPP FLEXI I EURO BOND 2029 X C | |
| 2,290 % | INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.63 PCT | |
| 2,140 % | UNITED STATES TREASURY 2.13 PCT 15-JAN.. | |
| 1,930 % | BARCLAYS PLC EURIBOR3M+0.80 PCT | |
| 1,850 % | SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 4.88 PCT | |
| 1,830 % | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 4.87 | |
| 73,060 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,300 % | United States | |
| 14,870 % | Germany | |
| 12,580 % | Italy | |
| 12,340 % | France | |
| 7,660 % | United Kingdom | |
| 7,270 % | Other | |
| 5,140 % | Spain | |
| 4,580 % | Japan | |
| 2,740 % | Cash | |
| 2,700 % | World | |
| 2,510 % | Canada | |
| 2,430 % | Eurolands |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,100 % | EUR | |
| 2,510 % | USD | |
| 0,250 % | GBP | |
| 0,130 % | JPY | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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