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BNP Paribas Funds Social Bond - N EUR ACC Fonds
WKN: A3DA68 ISIN: LU2355551586
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 142,89 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2355551586 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,86 | +4,7 % | -- |
| 4,82 | +6,3 % | -3,9 % |
| 11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 35,3 % | France |
| 14,5 % | Spain |
| 10,0 % | Italy |
| 6,4 % | Germany |
| 5,8 % | Belgium |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96,99
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Produkt zielt darauf ab, in Anleihen von Unternehmen zu investieren, die Projekte mit positiven sozialen und nachhaltigen Ergebnissen unterstützen. Das Produkt investiert in soziale Anleihen (Social Bonds) und Nachhaltigkeitsanleihen (Sustainability Bonds), die der internen Methodik unseres Sustainability Centre entsprechen. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Global Treasury Euro Hedged 3-7 Years wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS SECURITIES .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,140 % | BNPP MOIS ISR X C | |
| 3,010 % | UNEDIC 0.10 PCT 25-NOV-2026 | |
| 1,940 % | INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 2.65 PCT | |
| 1,860 % | LA BANQUE POSTALE 0.75 PCT 23-JUN-2031 | |
| 1,840 % | CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE | |
| 1,800 % | INTESA SANPAOLO SPA 5.25 PCT 13-JAN-2030 | |
| 1,760 % | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.00 PCT | |
| 1,720 % | BPCE SA 5.75 PCT 01-JUN-2033 | |
| 1,710 % | BNG BANK NV 3.50 PCT 19-MAY-2028 | |
| 1,660 % | CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 PCT 27-JUL-2033 | |
| 78,560 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 35,290 % | France | |
| 14,470 % | Spain | |
| 10,040 % | Italy | |
| 6,360 % | Germany | |
| 5,750 % | Belgium | |
| 5,700 % | Supranational | |
| 4,860 % | Other | |
| 4,700 % | Cash | |
| 3,500 % | Netherlands | |
| 3,260 % | United Kingdom | |
| 3,030 % | United States | |
| 2,870 % | Chile | |
| 0,160 % | Forex contracts | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,920 % | EUR | |
| 0,070 % | USD | |
| 0,010 % | GBP |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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