UBAM - Strategic Income - AD USD DIS Fonds
WKN: A3D3HX ISIN: LU2351070581
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,21 % | ||
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| Fondsvolumen | 284,28 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2351070581 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,08 | +13,1 % | -- |
| 5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,9 % | USA |
| 12,4 % | Italien |
| 8,9 % | Großbritannien |
| 7,9 % | Niederlande |
| 6,4 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96,1847
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
104,37
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in globalen Kreditmärkten mit einem Mindestrating von B+ (S&P oder Fitch) bzw. B1 (Moody's) oder höher erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds darf in andere Währungen als seine Basiswährung (USD) investieren, aber das Währungsrisiko ist auf 20 % seines Nettovermögens begrenzt. Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten, gemessen von MSCI ESG Research, aufweisen oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen: (i) Sektorausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik; (ii) ESG-Integration zur Auswahl von Emittenten durch die Analyse von Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance (ESG) und von finanziellen Faktoren; (iii) eine Präferenz für grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (E.. |
| Anschrift |
Route d'Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubp.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Luxem.. |
Größte Positionen
| 9,060 % | ITALIEN 24/34 | |
| 5,720 % | MEXICO 2031 | |
| 4,820 % | USA 15.03.2026 4,625 | |
| 4,680 % | USA 31.03.2026 0,75 | |
| 4,460 % | USA 30.04.2026 0,75 | |
| 3,050 % | UB - GL HY SOL EXT DUR ZC USD | |
| 2,680 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 0,990 % | ABERTIS INF. 21/UND. FLR | |
| 0,970 % | NATWEST GRP 20/UND. FLR | |
| 0,970 % | ECOPETROL 20/30 | |
| 62,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,900 % | USA | |
| 12,380 % | Italien | |
| 8,870 % | Großbritannien | |
| 7,860 % | Niederlande | |
| 6,430 % | Frankreich | |
| 5,720 % | Mexiko | |
| 4,900 % | Irland | |
| 2,930 % | Spanien | |
| 2,860 % | Kasse | |
| 2,680 % | Brasilien | |
| 2,390 % | Schweden | |
| 1,740 % | Kanada | |
| 1,000 % | Deutschland | |
| 0,970 % | Kolumbien | |
| 0,930 % | Belgien | |
| 0,760 % | Schweiz | |
| 0,750 % | Portugal | |
| 0,640 % | Dänemark | |
| 0,450 % | Luxemburg | |
| 0,360 % | Australien | |
| 0,220 % | Finnland | |
| 17,260 % | übrige Länder |
Währungen
| 50,200 % | Euro | |
| 30,730 % | US Dollar | |
| 5,720 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 4,760 % | Pfund Sterling | |
| 2,680 % | Brasilianische Real | |
| 5,910 % | übrige Währungen |
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