Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,54 % | ||
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Fondsvolumen | 125,10 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2351024398 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,34 | +1,9 % | -- |
5,38 | +4,9 % | -6,0 % |
9,89 | +21,1 % | +86,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,5 % | Kasse |
13,4 % | Supranational |
7,3 % | Kolumbien |
5,8 % | Chile |
5,6 % | Südafrika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
95,9812
|
31.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
103,89
|
31.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend erreicht werden mittels Anlage in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen in Lokalwährungen, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen aus Schwellen- oder Grenzländern sowie von internationalen/supranationalen Einrichtungen oder von Entwicklungsbanken begeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Anleihen mit einem Mindestrating von B- (S&P oder FITCH), B3 (Moody's) oder einem gleichwertigen Rating einer anderen Rating-Agentur. Abweichend von dieser Regel kann der Fonds bis zu 15 % seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten mit einem niedrigeren Rating und bis zu 15 % seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten ohne Rating investieren. Die Anlagestrategie stützt sich auf eine Kredit- und makroökonomische Bewertung und auf eine ESG-Analyse (zu den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Das nachhaltige Ziel des Fonds besteht darin, einen höheren Social-Score, einen höheren Governance-Score und einen insgesamt höheren ESGQualitäts- Score zu erzielen als der JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified Index (der 'Index'), wie von MSCI ESG Research gemessen. Der Anlageprozess umfasst eine externe ESG-Analyse und ein proprietäres ESG-Länderbewertungsmodell, das historische ESG-Daten und zukunftsgerichtete Stimmungssignale kombiniert, um Länder in Bezug auf ihre relative ESG-Qualität einzustufen. Der Anlageprozess umfasst eine interne und externe ESG-Analyse und ein proprietäres ESG-Länderbewertungsmodell, das historische ESG-Daten und zukunftsgerichtete Stimmungssignale kombiniert, um Länder in Bezug auf ihre relative ESG-Qualität einzustufen. Der Anlageprozess umfasst eine erste Phase der Filterung des Anlageuniversums und eine zweite Phase des ESG-Bottom-up-Research. Die erste Phase besteht in der Auswahl von Emittenten mit solider ESG-Qualität und meidet kontroverse Geschäftsaktivitäten sowie Unternehmen, die gegen internationale Normen verstoßen (normenbasiertes Screening). Die zweite Phase umfasst ESG-Überlegungen und die Beurteilung der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung der Schwellenländer und der globalen makroökonomischen Trends durch den Anlageverwalter. Die ESG-Analyse deckt mindestens 90 % des Portfolios des Fonds ab.
Name | UBP Asset Management (E.. |
Anschrift |
Route d'Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubp.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
3,780 % | THAILAND 20/35 | |
3,420 % | EIB 22/26 MTN | |
3,040 % | KOLUMBIEN 22/33 B | |
3,020 % | PERU 06/26 | |
2,930 % | SOUTH AFR. 2030 | |
2,870 % | INDONESIA 2033 FR65 | |
2,850 % | COLOMBIA 12-28 B | |
2,830 % | ASIAN DEV.BK 21/27 MTN | |
2,790 % | CHILE 22/34 | |
2,600 % | ASIAN INFRASTRUCTURE BANK 23-43 04/05U | |
69,870 % | übrige Positionen |
14,460 % | Kasse | |
13,430 % | Supranational | |
7,350 % | Kolumbien | |
5,820 % | Chile | |
5,610 % | Südafrika | |
5,420 % | Indonesien | |
5,300 % | Peru | |
4,950 % | Malaysia | |
4,030 % | Rumänien | |
3,780 % | Thailand | |
3,600 % | Uruguay | |
3,360 % | Ghana | |
3,090 % | Tschechien | |
3,030 % | Türkei | |
1,950 % | Ecuador | |
1,820 % | Deutschland | |
1,810 % | Ungarn | |
1,430 % | Pakistan | |
1,060 % | Polen | |
0,810 % | Bahamas | |
0,610 % | Argentinien | |
0,570 % | Ukraine | |
0,520 % | Gabun | |
0,350 % | Tunesien | |
0,270 % | Jamaika | |
0,220 % | Paraguay | |
5,350 % | übrige Länder |
11,930 % | US Dollar | |
7,570 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
7,350 % | Kolumbianischer Peso | |
6,840 % | Indonesische Rupiah | |
5,610 % | Südafrikanischer Rand | |
5,300 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
5,250 % | Chilenischer Peso | |
4,950 % | Malaysische Ringgit | |
4,030 % | Rumänischer Leu | |
3,780 % | Thailändischer Baht | |
3,560 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,090 % | Tschechische Kronen | |
3,030 % | Türkische Lira | |
1,940 % | Brasilianische Real | |
1,810 % | Ungarische Forint | |
1,780 % | Kasachischer Tenge | |
1,490 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
1,350 % | Philippinischer Peso | |
1,280 % | Ägyptisches Pfund | |
1,060 % | Polnischer Zloty | |
0,850 % | Euro | |
0,850 % | Costa Rica Colón | |
0,350 % | Ghana Cedi | |
0,270 % | Jamaikanischer Dollar | |
0,220 % | Paraguay Guaraní | |
14,460 % | übrige Währungen |