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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2024 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,52 % | ||
|
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Fondsvolumen | 67,37 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2344565556 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,84 | +20,2 % | -- |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,9 % | Hong Kong |
21,3 % | China |
13,1 % | Jungferninseln (British) |
12,5 % | Kayman Inseln |
4,4 % | Thailand |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
46,3474
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
50,80
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen von Emittenten, die ihren Hauptsitz in der Region Greater China haben (Volksrepublik China, Hong Kong und Macau) oder die einen überwiegenden Teil ihres Umsatzes und/oder Gewinns in dieser Region erzielen. Diese Anleihen können in USD, RMB, aber auch in anderen Währungen denominiert sein.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
4,590 % | BK COMMUNIC. 20/UND. FLR | |
4,430 % | BK OF CHINA 20/UND. FLR | |
2,830 % | NETWORK I2I 19/UND. | |
2,820 % | HUARONG FIN.2017 17/27MTN | |
2,680 % | IND.COM.B.CH 20-UND | |
2,280 % | NWD FI.(BVI) 21/UND. FLR | |
2,260 % | RKPF 20 (A) 21/26 | |
2,200 % | ST.GR.E.D.14 22/25 | |
2,120 % | IND.COM.B.CH 21/UND FLR | |
1,850 % | BANGKOK BK 20/UND.FLR MTN | |
71,940 % | übrige Positionen |
21,930 % | Hong Kong | |
21,280 % | China | |
13,130 % | Jungferninseln (British) | |
12,470 % | Kayman Inseln | |
4,430 % | Thailand | |
3,810 % | Großbritannien | |
3,660 % | Indien | |
3,130 % | Mauritius | |
1,900 % | Singapur | |
1,750 % | Indonesien | |
1,670 % | Macao | |
1,480 % | Vietnam | |
1,110 % | Niederlande | |
0,920 % | Kasse | |
0,900 % | USA | |
0,860 % | Sri Lanka | |
0,740 % | Südkorea | |
0,640 % | Bermuda | |
0,560 % | Mongolei | |
0,290 % | Philippinen | |
3,340 % | übrige Länder |
99,080 % | US Dollar | |
0,920 % | übrige Währungen |