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JPMorgan Funds - Global Value Fund - D USD ACC Fonds
WKN: A3CPNS ISIN: LU2343743626
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,55 % | ||
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| Fondsvolumen | 106,82 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2343743626 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,06 | -2,3 % | -- |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 12,0 % | Informationstechnologie.. |
| 9,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,3 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 57,2 % | USA |
| 8,0 % | Japan |
| 5,5 % | Großbritannien |
| 3,9 % | Kanada |
| 3,3 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,729
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in USD |
117,07
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in einem substanzwertorientierten Portfolio weltweiter Unternehmen. Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell solide sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 34,690 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,650 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,000 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,420 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,350 % | Energie | |
| 5,840 % | Industrie | |
| 2,960 % | Versorger | |
| 2,570 % | Rohstoffe | |
| 2,150 % | Immobilien | |
| 1,140 % | Barmittel | |
| 4,230 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,220 % | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | |
| 2,340 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 1,740 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 1,480 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 1,480 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 1,410 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 1,190 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 1,140 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 1,030 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
| 0,990 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 82,980 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 57,200 % | USA | |
| 8,010 % | Japan | |
| 5,460 % | Großbritannien | |
| 3,920 % | Kanada | |
| 3,300 % | Schweiz | |
| 2,630 % | Frankreich | |
| 2,230 % | Deutschland | |
| 1,680 % | Italien | |
| 1,650 % | Australien | |
| 1,490 % | Spanien | |
| 1,140 % | Kasse | |
| 1,050 % | Singapur | |
| 1,030 % | Niederlande | |
| 0,780 % | Hong Kong | |
| 0,690 % | Irland | |
| 0,610 % | Norwegen | |
| 0,550 % | Finnland | |
| 0,540 % | Bermuda | |
| 0,480 % | Schweden | |
| 0,340 % | Österreich | |
| 0,260 % | Panama | |
| 0,210 % | Luxemburg | |
| 0,200 % | Belgien | |
| 0,170 % | Portugal | |
| 0,150 % | Dänemark | |
| 4,230 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 61,520 % | US Dollar | |
| 11,400 % | Euro | |
| 8,010 % | Japanische Yen | |
| 3,920 % | Kanadische Dollar | |
| 3,010 % | Schweizer Franken | |
| 2,840 % | Pfund Sterling | |
| 1,100 % | Australische Dollar | |
| 0,820 % | Singapur-Dollar | |
| 0,780 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,610 % | Norwegische Krone | |
| 0,480 % | Schwedische Krone | |
| 0,150 % | Dänische Kronen | |
| 5,360 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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