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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
|
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Fondsvolumen | 36,46 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2339513587 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,26 | +9,1 % | -- |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
46,6 % | USA |
9,9 % | Großbritannien |
6,9 % | Niederlande |
4,9 % | Frankreich |
3,8 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,2785
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,1497
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf eine Benchmark. Die Benchmark des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen der Benchmark voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Mehrheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile der Benchmark handeln. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns im Einklang mit der SRI-Strategie wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns im Einklang mit der SRIStrategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in die Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Min. 70% des Teilfondsportfolios (ohne Barmittel, Einlagen und Derivate ohne Rating) werden durch ein SRI-Rating bewertet.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,520 % | NY LIFE GLBL 24/29 144A | |
1,770 % | JPMORG.CHASE 22/33 FLR | |
1,750 % | BK AMERICA 22/33 FLR | |
1,630 % | IQVIA 24/29 | |
1,480 % | FTH THD BCRP 23/29 FLR | |
1,480 % | D.TRUCKS NA 21/24 144A | |
1,350 % | PROLOGIS LP FIX 5.000% 31.01.2035 | |
1,320 % | MILEAGE /LTD 20/27 144A | |
1,300 % | CR.SUISSE GR 20/31 FLR | |
1,270 % | ORANGE 2031 | |
84,130 % | übrige Positionen |
46,610 % | USA | |
9,870 % | Großbritannien | |
6,930 % | Niederlande | |
4,920 % | Frankreich | |
3,820 % | Spanien | |
3,710 % | Kasse | |
3,510 % | Supranational | |
2,260 % | Luxemburg | |
2,040 % | Kayman Inseln | |
2,010 % | Deutschland | |
1,960 % | Schweiz | |
1,630 % | Belgien | |
1,300 % | Italien | |
1,000 % | Singapur | |
0,910 % | Österreich | |
0,860 % | Südkorea | |
0,800 % | Jersey | |
0,780 % | Australien | |
0,770 % | Norwegen | |
0,760 % | Kanada | |
0,590 % | Hong Kong | |
0,480 % | Irland | |
0,380 % | Polen | |
0,210 % | Finnland | |
1,890 % | übrige Länder |
77,520 % | Euro | |
16,780 % | US Dollar | |
0,740 % | Kanadische Dollar | |
0,740 % | Pfund Sterling | |
0,220 % | Australische Dollar | |
0,200 % | Japanische Yen | |
0,110 % | Schweizer Franken | |
3,690 % | übrige Währungen |