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Variopartner SICAV 3 - Alpha Diversifier Equities USA - ND USD DIS Fonds
WKN: A3CQ8K ISIN: LU2338358893
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,67 % | ||
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| Fondsvolumen | 320,30 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2338358893 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,19 | +34,0 % | -- |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 41,3 % | Informationstechnologie.. |
| 14,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 95,1 % | USA |
| 2,6 % | Irland |
| 0,5 % | Kasse |
| 0,5 % | Schweiz |
| 0,4 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
129,515
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
136,58
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs und überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann zudem bis zu 10% seines Vermögens indirekt in Immobilien investieren, und zwar über (i) Aktien von Gesellschaften, die selbst in Immobilien investieren oder diese verwalten, oder (ii) geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Real Estate Investment Companies (REICs), deren Wertpapiere übertragbar sind. Er kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 41,280 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,680 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,230 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,280 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,820 % | Industrie | |
| 2,810 % | Rohstoffe | |
| 2,370 % | Energie | |
| 0,720 % | Versorger | |
| 0,540 % | Barmittel | |
| 0,180 % | Immobilien | |
| 0,090 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,970 % | APPLE INC. | |
| 6,320 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 6,240 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,710 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,100 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,840 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,540 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 1,490 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 1,410 % | ELI LILLY | |
| 1,310 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 67,070 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 95,090 % | USA | |
| 2,640 % | Irland | |
| 0,540 % | Kasse | |
| 0,520 % | Schweiz | |
| 0,380 % | Niederlande | |
| 0,210 % | Curaçao | |
| 0,200 % | Jersey | |
| 0,120 % | Bermuda | |
| 0,100 % | Kanada | |
| 0,200 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,660 % | US Dollar | |
| 1,150 % | Euro | |
| 0,440 % | Schweizer Franken | |
| 0,110 % | Pfund Sterling | |
| 0,100 % | Kanadische Dollar | |
| 0,540 % | übrige Währungen |
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