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Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe - ND EUR DIS Fonds
WKN: A3CQ8L ISIN: LU2338358620
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,71 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 237,34 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2338358620 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,89 | +9,1 % | -- |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,9 % | Informationstechnologie.. |
| 14,6 % | Industrie |
| 7,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 30,3 % | Frankreich |
| 26,2 % | Deutschland |
| 17,5 % | Niederlande |
| 8,9 % | Spanien |
| 7,4 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108,79
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs und überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, welche ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben. Er darf ausserdem maximal 10% des Vermögens indirekt in Immobilien investieren, über (i) Gesellschaften, die ihrerseits in Immobilien investieren bzw. diese verwalten, oder (ii) geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Real Estate Investment Companies (REICs), deren Wertpapiere die Anforderungen an übertragbare Wertpapiere erfüllen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,470 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,900 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,580 % | Industrie | |
| 7,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,560 % | Versorger | |
| 4,570 % | Energie | |
| 3,400 % | Rohstoffe | |
| 0,460 % | Immobilien | |
| 0,460 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,680 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 4,070 % | SAP SE O.N. | |
| 3,550 % | LVMH EO 0,3 | |
| 2,870 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 2,640 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 2,560 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 2,210 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 2,110 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 2,030 % | L OREAL INH. EO 0,2 | |
| 1,780 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
| 69,500 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,280 % | Frankreich | |
| 26,180 % | Deutschland | |
| 17,460 % | Niederlande | |
| 8,860 % | Spanien | |
| 7,420 % | Italien | |
| 3,930 % | Finnland | |
| 1,940 % | Belgien | |
| 1,030 % | Irland | |
| 0,770 % | Österreich | |
| 0,640 % | Schweiz | |
| 0,630 % | Portugal | |
| 0,460 % | Kasse | |
| 0,250 % | Luxemburg | |
| 0,190 % | Bermuda |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,580 % | Euro | |
| 0,420 % | übrige Währungen |
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