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Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe - ND EUR DIS Fonds
WKN: A3CQ8L ISIN: LU2338358620
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,71 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 275,44 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2338358620 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,10 | +12,4 % | -- |
| 12,27 | +24,7 % | +91,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,1 % | Informationstechnologie.. |
| 14,8 % | Industrie |
| 7,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 30,2 % | Frankreich |
| 27,0 % | Deutschland |
| 16,5 % | Niederlande |
| 9,2 % | Spanien |
| 7,5 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
118,46
|
03.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum und eine überdurchschnittliche risikobereinigte Rendite an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann zudem bis zu 10% seines Vermögens indirekt in Immobilien investieren, und zwar über (i) Aktien von Gesellschaften, die selbst in Immobilien investieren oder diese verwalten, oder (ii) geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Real Estate Investment Companies (REICs), deren Wertpapiere übertragbar sind. Er kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,710 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,070 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,800 % | Industrie | |
| 7,650 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,950 % | Versorger | |
| 4,140 % | Energie | |
| 3,510 % | Rohstoffe | |
| 0,540 % | Immobilien | |
| 0,210 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,720 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 4,150 % | SAP SE O.N. | |
| 3,640 % | LVMH EO 0,3 | |
| 2,740 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 2,630 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 2,610 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 2,320 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 2,320 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 1,980 % | L OREAL INH. EO 0,2 | |
| 1,970 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
| 69,920 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,160 % | Frankreich | |
| 27,030 % | Deutschland | |
| 16,500 % | Niederlande | |
| 9,220 % | Spanien | |
| 7,490 % | Italien | |
| 3,990 % | Finnland | |
| 1,970 % | Belgien | |
| 1,010 % | Irland | |
| 0,780 % | Österreich | |
| 0,650 % | Schweiz | |
| 0,630 % | Portugal | |
| 0,270 % | Luxemburg | |
| 0,210 % | Kasse | |
| 0,170 % | Bermuda |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,790 % | Euro | |
| 0,210 % | übrige Währungen |
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