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Allianz Global Government Bond - FT EUR ACC Fonds
WKN: A3CNLQ ISIN: LU2337293968
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,21 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 27,08 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2337293968 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,26 | +5,6 % | -- |
5,28 | +4,5 % | -13,3 % |
11,38 | +30,7 % | +85,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
39,4 % | USA |
9,7 % | Deutschland |
9,3 % | Japan |
5,7 % | China |
5,2 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
874,65
|
31.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen im globalen Markt für Staatsanleihen. Das Teilfondsvermögen wird von uns in Anleihen der weltweiten Staatsanleihenmärkte investiert. Wir können bis zu 20% des Teilfondsvermögens in Anleihen investieren, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder niedriger (Standard & Poors und Fitch) besitzen oder, wenn sie kein Rating besitzen, vom Investmentmanager als Schuldtitel von vergleichbarer Qualität angesehen werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 30% des Teilfondsvermögens in ABS und/oder MBS investieren. Max. 10% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in bedingte Wandelanleihen investiert werden. Max. 20% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihemärkten der VR China investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken und/oder unter außergewöhnlichen Umständen, und wenn dies nach Ansicht des Investmentmanagers im besten Interesse des Teilfonds ist, in Geldmarktfonds investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,800 % | USA 30.04.2027 0,5 | |
4,090 % | USA 15.02.2031 1,125 | |
3,970 % | SPANIEN 22/32 | |
3,850 % | US TREASURY 2028 | |
3,200 % | BUNDANL.V.18/28 | |
3,020 % | NEW ZEAL.,G. 19/31 | |
3,020 % | USA 24/34 | |
2,870 % | USA 31.05.2030 3,75 | |
2,730 % | USA 24/34 | |
2,460 % | ITALIEN 22/32 | |
64,990 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
39,370 % | USA | |
9,730 % | Deutschland | |
9,340 % | Japan | |
5,710 % | China | |
5,200 % | Spanien | |
4,790 % | Italien | |
4,250 % | Großbritannien | |
3,550 % | Frankreich | |
3,020 % | Neuseeland | |
2,210 % | Kanada | |
2,160 % | Belgien | |
2,000 % | Norwegen | |
1,750 % | Kasse | |
1,060 % | Singapur | |
0,930 % | Schweiz | |
0,710 % | Australien | |
0,630 % | Hong Kong | |
0,620 % | Irland | |
0,460 % | Malaysia | |
0,410 % | Niederlande | |
0,390 % | Mexiko | |
0,310 % | Polen | |
1,400 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
41,300 % | US Dollar | |
23,450 % | Euro | |
10,130 % | Japanische Yen | |
9,790 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,780 % | Pfund Sterling | |
4,150 % | Australische Dollar | |
2,840 % | Indische Rupie | |
1,740 % | Kanadische Dollar | |
1,070 % | Norwegische Krone | |
0,610 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,140 % | Polnischer Zloty |
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