DAX
20.406
-0,100
MDAX
26.528
-1,064
TecDAX
3.521
-0,742
NASDAQ 1..
21.774
+0,740
DOW JONE..
43.826
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S&P500 I..
6.050
-0,048
L&S BREN..
74,33
+1,295
Gold
2.647
-1,244
EUR/USD
1,0502
+0,273
Bitcoin ..
101.687
+0,371

Allianz Global Government Bond - FT EUR ACC Fonds

WKN: A3CNLQ ISIN: LU2337293968


901.16  EUR
-0,234 -2,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,21 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 26,84 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2337293968
Portrait

--

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager LE BERON Juli..
Auflagedatum 17.09.21
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,08 +4,3 % --
5,10 +4,1 % -10,0 %
11,89 +29,1 % +93,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,0 % USA
9,2 % Japan
8,7 % Deutschland
6,6 % China
5,3 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
901,16
13.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen im globalen Markt für Staatsanleihen. Das Teilfondsvermögen wird von uns in Anleihen der weltweiten Staatsanleihenmärkte investiert. Wir können bis zu 20% des Teilfondsvermögens in Anleihen investieren, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder niedriger (Standard & Poor’s und Fitch) besitzen oder, wenn sie kein Rating besitzen, vom Investmentmanager als Schuldtitel von vergleichbarer Qualität angesehen werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 30% des Teilfondsvermögens in ABS und/oder MBS investieren. Max. 10% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in bedingte Wandelanleihen investiert werden. Max. 20% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihemärkten der VR China investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken und/oder unter außergewöhnlichen Umständen, und wenn dies nach Ansicht des Investmentmanagers im besten Interesse des Teilfonds ist, in Geldmarktfonds investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
6,030 % USA 30.04.2027 0,5
4,180 % USA 15.02.2031 1,125
4,020 % SPANIEN 22/32
3,980 % US TREASURY 2028
3,260 % BUNDANL.V.18/28
2,950 % USA 31.05.2030 3,75
2,810 % USA 24/34
2,500 % CHINA 23/33
2,490 % ITALIEN 22/32
2,460 % USA 30.04.2029 2,875
65,320 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  42,000 % USA
  9,210 % Japan
  8,740 % Deutschland
  6,610 % China
  5,270 % Spanien
  4,850 % Italien
  4,180 % Großbritannien
  3,610 % Frankreich
  2,250 % Kanada
  2,180 % Belgien
  1,970 % Norwegen
  1,270 % Neuseeland
  1,070 % Singapur
  1,040 % Kasse
  0,980 % Schweiz
  0,690 % Australien
  0,640 % Hong Kong
  0,640 % Irland
  0,450 % Malaysia
  0,410 % Niederlande
  0,380 % Mexiko
  0,280 % Polen
  1,280 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  38,540 % US Dollar
  26,970 % Euro
  10,190 % Chinesischer Renminbi Yuan
  10,000 % Japanische Yen
  4,480 % Pfund Sterling
  4,010 % Australische Dollar
  2,990 % Indische Rupie
  1,760 % Kanadische Dollar
  1,020 % Norwegische Krone
  0,040 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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