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Allianz Treasury Short Term Plus Euro - WT7 EUR ACC Fonds
WKN: A3CM8Q ISIN: LU2334260838
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
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Fondsvolumen | 187,36 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2334260838 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,46 | +4,8 % | -- |
4,96 | +5,8 % | -6,7 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
30,9 % | Deutschland |
13,4 % | Frankreich |
11,2 % | Italien |
9,1 % | USA |
6,0 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.053,54
|
08.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro (EUR) durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens lauten auf EUR. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,630 % | TRATON FIN. 23/26 FLR MTN | |
2,620 % | CR.SUISSE GR 21/26 FLRMTN | |
2,610 % | LBBW MTN 24/26 | |
2,560 % | ITALIEN 22/25 | |
2,500 % | CORP.ANDINA 21/26 MTN | |
2,410 % | VW FIN.SERV 22/24 MTN | |
1,960 % | BAY.LDSBK. MTI VAR 24/26 | |
1,940 % | DNB BANK 23/21.10.24 | |
1,880 % | ITALIEN 19/27 | |
1,830 % | DT.BANK MTN 19/26 | |
77,060 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
30,940 % | Deutschland | |
13,360 % | Frankreich | |
11,160 % | Italien | |
9,130 % | USA | |
6,010 % | Niederlande | |
4,850 % | Großbritannien | |
3,170 % | Spanien | |
2,620 % | Schweiz | |
2,540 % | Kanada | |
2,500 % | Supranational | |
1,940 % | Norwegen | |
1,820 % | Neuseeland | |
1,300 % | Australien | |
1,270 % | Philippinen | |
1,240 % | Schweden | |
1,240 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,930 % | Japan | |
0,660 % | Dänemark | |
0,660 % | Rumänien | |
0,640 % | Österreich | |
0,640 % | Chile | |
0,330 % | Hong Kong | |
0,320 % | Belgien | |
0,320 % | Indonesien | |
0,260 % | Serbien | |
0,140 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,820 % | EUR | |
0,170 % | USD | |
0,010 % | Sonstige | |
0,000 % | übrige Währungen |
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