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Allianz European Bond RC - WT5 EUR ACC Fonds
WKN: A3CMCZ ISIN: LU2332228365
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,21 % | ||
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| Fondsvolumen | 684,10 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2332228365 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,32 | +3,5 % | -- |
| 4,48 | +7,0 % | -10,0 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 58,0 % | Italien |
| 11,3 % | Frankreich |
| 4,8 % | Spanien |
| 4,1 % | Niederlande |
| 2,5 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.056,98
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Rentenmärkten. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, angemessene annualisierte Renditen über denen der Märkte auf der Grundlage von europäischen Staats- und Unternehmensanleihen zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Chancen und Risiken auf den europäischen Rentenmärkten einschließlich der Derivate. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Das Teilfondsvermögen darf zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Futures- Kontrakte und Optionskontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex- Futures/Aktienindexoptionen) investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,540 % | SFIZ4C FUT CALL OPT 13.12.2024 95.75 | |
| 7,380 % | ITALIEN 23/24 ZO | |
| 5,890 % | ITALIEN 23/24 ZO | |
| 5,610 % | ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D. | |
| 4,720 % | FRANKREICH 24/25 ZO | |
| 4,480 % | ITALIEN 23/25 | |
| 3,710 % | ITALIEN 23/25 | |
| 3,350 % | ITALIEN 24/25 ZO | |
| 2,880 % | ITALIEN 24/25 ZO | |
| 2,580 % | ITALIEN 24/27 | |
| 48,860 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 58,040 % | Italien | |
| 11,340 % | Frankreich | |
| 4,840 % | Spanien | |
| 4,070 % | Niederlande | |
| 2,470 % | Deutschland | |
| 2,410 % | USA | |
| 2,000 % | Großbritannien | |
| 1,140 % | Portugal | |
| 0,900 % | Griechenland | |
| 0,740 % | Australien | |
| 0,680 % | Kanada | |
| 0,600 % | Ungarn | |
| 0,530 % | Belgien | |
| 0,390 % | Irland | |
| 0,370 % | Dänemark | |
| 0,350 % | Kroatien | |
| 0,340 % | Schweden | |
| 0,340 % | Supranational | |
| 0,330 % | Schweiz | |
| 0,330 % | Chile | |
| 0,240 % | Luxemburg | |
| 0,240 % | Neuseeland | |
| 0,220 % | Polen | |
| 0,170 % | Norwegen | |
| 0,150 % | Finnland | |
| 0,130 % | Österreich | |
| 6,640 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 93,960 % | Euro | |
| 6,050 % | US Dollar |
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