DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
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+1,123
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Gold
2.622
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EUR/USD
1,0424
+0,582
Bitcoin ..
96.050
-1,107

PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK - PA EUR ACC Fonds

WKN: A3CMDJ ISIN: LU2331965413


10.2059  EUR
0,048 +0,0049
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.09.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,76 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 88,63 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2331965413
Portrait

--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lombard Odier..
Auflagedatum 14.10.21
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,52 +14,6 % --
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,4 % Sonstige Konsumgüter
23,0 % Gesundheitsdienstleistu..
16,3 % Industrie
15,5 % Informationstechnologie..
7,8 % Rohstoffe
Nach Ländern
32,9 % Frankreich
17,3 % Niederlande
15,2 % Schweiz
12,3 % Dänemark
9,8 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,2059
25.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert er vornehmlich in ein Portefeuille aus Aktien von Unternehmen in Europa mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs (UK). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich am MSCI Europe ex-UK (Net Return) (die 'Benchmark'), der ausschliesslich für Performancevergleiche herangezogen wird, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Performance des Teilfonds kann von derjenigen der Benchmark abweichen. Der Fondsmanager wird sich bei seiner Auswahl auf ein Qualitätsportefeuille aus Unternehmen konzentrieren, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort tätig sind. Der Fondsmanager beabsichtigt auch, in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere einschliesslich Depositary Receipts, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Schuldverschreibungen, die sich in Beteiligungsrechte umwandeln lassen, zu investieren, die vornehmlich von Unternehmen emittiert werden, die ihren Sitz in einem europäischen Land mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs (UK) haben oder überwiegend dort tätig sind. Der Fondsmanager darf auch bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds in andere Wertpapiere (wie Wandelanleihen, Schuldtitel und/oder Anleihen mit beigefügten Warrants) investieren, die Zugang zum Kapital der oben erwähnten Unternehmen bieten. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGA investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,390 % Sonstige Konsumgüter
  23,020 % Gesundheitsdienstleistungen
  16,310 % Industrie
  15,470 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,830 % Rohstoffe
  1,980 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,280 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
6,820 % ESSILORLUXO. INH. EO -,18
5,780 % ASML HOLDING EO -,09
5,500 % INDITEX INH. EO 0,03
5,360 % ALCON AG NAM. SF -,04
5,320 % NESTLE NAM. SF-,10
4,780 % WOLTERS KLUWER NAM. EO-12
4,740 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
4,720 % AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
4,310 % AMADEUS IT GRP SA EO 0,01
45,390 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,910 % Frankreich
  17,310 % Niederlande
  15,230 % Schweiz
  12,280 % Dänemark
  9,810 % Spanien
  3,900 % Schweden
  3,460 % Irland
  3,120 % Deutschland
  1,980 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  63,150 % Euro
  15,230 % Schweizer Franken
  12,280 % Dänische Kronen
  3,900 % Schwedische Krone
  3,460 % US Dollar
  1,980 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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