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PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK - MD EUR DIS Fonds
WKN: A3CMDF ISIN: LU2331965173
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 88,63 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2331965173 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,75 | +16,6 % | -- |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
35,4 % | Sonstige Konsumgüter |
23,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
16,3 % | Industrie |
15,5 % | Informationstechnologie.. |
7,8 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
32,9 % | Frankreich |
17,3 % | Niederlande |
15,2 % | Schweiz |
12,3 % | Dänemark |
9,8 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,591
|
30.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert er vornehmlich in ein Portefeuille aus Aktien von Unternehmen in Europa mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs (UK). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich am MSCI Europe ex-UK (Net Return) (die 'Benchmark'), der ausschliesslich für Performancevergleiche herangezogen wird, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Performance des Teilfonds kann von derjenigen der Benchmark abweichen. Der Fondsmanager wird sich bei seiner Auswahl auf ein Qualitätsportefeuille aus Unternehmen konzentrieren, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort tätig sind. Der Fondsmanager beabsichtigt auch, in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere einschliesslich Depositary Receipts, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Schuldverschreibungen, die sich in Beteiligungsrechte umwandeln lassen, zu investieren, die vornehmlich von Unternehmen emittiert werden, die ihren Sitz in einem europäischen Land mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs (UK) haben oder überwiegend dort tätig sind. Der Fondsmanager darf auch bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds in andere Wertpapiere (wie Wandelanleihen, Schuldtitel und/oder Anleihen mit beigefügten Warrants) investieren, die Zugang zum Kapital der oben erwähnten Unternehmen bieten. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGA investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
---|---|
Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
Internet | am.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
35,390 % | Sonstige Konsumgüter | |
23,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
16,310 % | Industrie | |
15,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,830 % | Rohstoffe | |
1,980 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,280 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
6,820 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
5,780 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
5,500 % | INDITEX INH. EO 0,03 | |
5,360 % | ALCON AG NAM. SF -,04 | |
5,320 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
4,780 % | WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 | |
4,740 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
4,720 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
4,310 % | AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 | |
45,390 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
32,910 % | Frankreich | |
17,310 % | Niederlande | |
15,230 % | Schweiz | |
12,280 % | Dänemark | |
9,810 % | Spanien | |
3,900 % | Schweden | |
3,460 % | Irland | |
3,120 % | Deutschland | |
1,980 % | Kasse |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
63,150 % | Euro | |
15,230 % | Schweizer Franken | |
12,280 % | Dänische Kronen | |
3,900 % | Schwedische Krone | |
3,460 % | US Dollar | |
1,980 % | übrige Währungen |
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