DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
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NASDAQ 1..
20.740
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DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
1,0472
+0,032
Bitcoin ..
98.360
-0,132

PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK - ND EUR DIS Fonds

WKN: A3CMDD ISIN: LU2331964952


10.5715  EUR
-1,035 -0,1106
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.09.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.11.23   0,05 EUR)
Fondsvolumen 85,75 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2331964952
Portrait

--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lombard Odier..
Auflagedatum 10.05.21
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,78 +16,7 % --
11,83 +31,6 % +91,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,3 % Sonstige Konsumgüter
22,0 % Informationstechnologie..
17,6 % Gesundheitsdienstleistu..
15,4 % Industrie
7,3 % Rohstoffe
Nach Ländern
33,4 % Frankreich
24,6 % Niederlande
17,5 % Deutschland
14,0 % Belgien
3,9 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,5715
30.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert er vornehmlich in ein Portefeuille aus Aktien von Unternehmen in Europa mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs (UK). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich am MSCI Europe ex-UK (Net Return) (die 'Benchmark'), der ausschliesslich für Performancevergleiche herangezogen wird, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Performance des Teilfonds kann von derjenigen der Benchmark abweichen. Der Fondsmanager wird sich bei seiner Auswahl auf ein Qualitätsportefeuille aus Unternehmen konzentrieren, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort tätig sind. Der Fondsmanager beabsichtigt auch, in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere einschliesslich Depositary Receipts, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Schuldverschreibungen, die sich in Beteiligungsrechte umwandeln lassen, zu investieren, die vornehmlich von Unternehmen emittiert werden, die ihren Sitz in einem europäischen Land mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs (UK) haben oder überwiegend dort tätig sind. Der Fondsmanager darf auch bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds in andere Wertpapiere (wie Wandelanleihen, Schuldtitel und/oder Anleihen mit beigefügten Warrants) investieren, die Zugang zum Kapital der oben erwähnten Unternehmen bieten. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGA investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,340 % Sonstige Konsumgüter
  21,990 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,640 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,390 % Industrie
  7,320 % Rohstoffe
  2,960 % Versorger
  1,750 % Immobilien
  0,610 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,850 % ASML HOLDING EO -,09
6,110 % LVMH EO 0,3
5,910 % SAP SE O.N.
5,680 % FERRARI N.V.
4,670 % L OREAL INH. EO 0,2
4,300 % UCB S.A.
4,260 % SYMRISE AG INH. O.N.
3,950 % SAFRAN INH. EO -,20
3,880 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
3,750 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
50,640 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,410 % Frankreich
  24,620 % Niederlande
  17,530 % Deutschland
  14,020 % Belgien
  3,880 % Dänemark
  2,190 % Italien
  2,040 % Spanien
  1,700 % Schweden
  0,610 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  93,810 % Euro
  3,880 % Dänische Kronen
  1,710 % Schwedische Krone
  0,600 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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