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Vontobel Fund - Multi Asset Solution - R EUR ACC Fonds
WKN: A3CNNH ISIN: LU2331733803
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,47 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 158,89 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2331733803 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,01 | +4,3 % | -- |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 7,6 % | Informationstechnologie.. |
| 6,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,0 % | Industrie |
| 5,9 % | Barmittel |
| 4,3 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 38,9 % | USA |
| 10,8 % | Frankreich |
| 8,3 % | Italien |
| 8,2 % | Großbritannien |
| 5,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,50
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein stetiges Kapitalwachstum an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds kann einen Grossteil seines Nettovermögens weltweit in die folgenden Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, davon bis zu 20% in Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS), bis zu 10% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), bis zu 50% in Aktienmärkte, unter anderem durch den Kauf von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren wie Partizipationsscheinen, sowie gemäss den gesetzlichen Bestimmungen bis zu 40% indirekt in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Eine oder mehrere Anlageklassen können dabei unberücksichtigt bleiben. Der Teilfonds kann auch bis zu 30% in Produkte und Instrumente investieren, die an Dividenden, Volatilität, Inflation usw. gebunden sind. Die letzteren Anlagen dürfen zusammen mit den alternativen An
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 7,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,000 % | Industrie | |
| 5,930 % | Barmittel | |
| 4,280 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,350 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,940 % | Energie | |
| 0,600 % | Rohstoffe | |
| 0,360 % | Immobilien | |
| 0,340 % | Versorger | |
| 64,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,310 % | USA 24/34 | |
| 3,870 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
| 2,870 % | SPANIEN 24/34 | |
| 2,780 % | VONT.F-SEMD HI HEOA | |
| 2,770 % | Vontobel High Yield Bond S EUR | |
| 2,120 % | Euro Stoxx 50 Mar25 | |
| 2,060 % | VONTOBEL FD.-COMM. IDLACC | |
| 1,760 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 1,360 % | USA 31.03.2029 2,375 | |
| 1,320 % | USA 28.02.2029 1,875 | |
| 74,780 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 38,880 % | USA | |
| 10,820 % | Frankreich | |
| 8,280 % | Italien | |
| 8,230 % | Großbritannien | |
| 5,930 % | Kasse | |
| 5,810 % | Spanien | |
| 2,850 % | Irland | |
| 2,690 % | Schweiz | |
| 2,560 % | Niederlande | |
| 1,740 % | Luxemburg | |
| 1,570 % | Japan | |
| 1,330 % | Deutschland | |
| 0,930 % | Jersey | |
| 0,880 % | Belgien | |
| 0,820 % | Kanada | |
| 0,730 % | Finnland | |
| 0,300 % | Portugal | |
| 0,260 % | Dänemark | |
| 0,180 % | Griechenland | |
| 5,210 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 42,370 % | Euro | |
| 35,400 % | US Dollar | |
| 4,400 % | Pfund Sterling | |
| 1,930 % | Schweizer Franken | |
| 1,630 % | Japanische Yen | |
| 0,720 % | Kanadische Dollar | |
| 13,550 % | übrige Währungen |
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