|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Institutional A EUR ACC Fonds
WKN: A2QSHN ISIN: LU2319927237
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,32 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 22,53 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2319927237 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,45 | +5,8 % | -- |
| 5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 58,2 % | Financial |
| 15,1 % | Industrial |
| 7,8 % | Consumer, Non-cyclical |
| 6,4 % | Energy |
| 6,0 % | Branchenmix |
| Nach Ländern | |
| 61,0 % | Norway |
| 19,0 % | Sweden |
| 6,0 % | Global |
| 5,2 % | Finland |
| 4,2 % | Denmark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
113,3534
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldtitel mit oder ohne Investment-Grade-Rating. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
|---|---|
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 58,230 % | Financial | |
| 15,050 % | Industrial | |
| 7,790 % | Consumer, Non-cyclical | |
| 6,360 % | Energy | |
| 6,000 % | Branchenmix | |
| 3,470 % | Utilities | |
| 1,880 % | Diversified | |
| 1,220 % | Communications | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,860 % | Sparebank 1 Sør-Norge ASA | |
| 3,500 % | Fastighets AB Balder | |
| 3,100 % | Kistefos AS | |
| 2,990 % | Ferde AS | |
| 2,940 % | Nortura SA | |
| 2,820 % | Aka AS | |
| 2,600 % | DFDS A/S | |
| 2,590 % | Sparebank 1 Ringerike Norway Hadeland | |
| 2,460 % | Stolt-Nielsen Ltd | |
| 2,360 % | Atrium Ljungberg AB | |
| 69,780 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 60,970 % | Norway | |
| 18,960 % | Sweden | |
| 6,000 % | Global | |
| 5,200 % | Finland | |
| 4,230 % | Denmark | |
| 2,210 % | Others | |
| 1,680 % | Netherlands | |
| 0,750 % | United States | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 63,110 % | NOK | |
| 24,160 % | EUR | |
| 10,480 % | SEK | |
| 4,180 % | USD |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.