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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,36 % | ||
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Fondsvolumen | 612,77 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2310408971 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,30 | +10,2 % | -- |
4,69 | +10,6 % | -10,8 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
29,5 % | Germany |
22,0 % | France |
9,0 % | Italy |
7,8 % | Spain |
7,4 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
92,93
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Bond wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf EUR lautenden Unternehmens- oder Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, die entweder von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben werden. Der Fonds kann auch einen geringen Teil seines Vermögens in andere Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung oder zur Erzielung von Anlagegewinnen einsetzen. Verbriefte Produkte mit Investment-Grade-Rating können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen und bis zu 10 % können in CoCo-Bonds investiert werden. Der Fonds hält ein Engagement im EUR von mindestens 95 % aufrecht, wobei er bei Bedarf Absicherungsmaßnahmen einsetzt, um dies zu erreichen. Der Fonds nutzt makroökonomische, Markt- und firmeneigene Kreditanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die offenbar eine günstige risikobereinigte Rendite bieten (Top-down-Ansatz). Das Anlageteam wendet zudem die Richtlinien von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT für verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln an, einschließlich normenbasierter Screenings, Ausschlusslisten und Stewardship-Aktivitäten, wenn bei Anlagen des Fonds die Kriterien für Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sowie seine eigene Methodik zur ESG-Integration berücksichtigt werden.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
6,220 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.30 PCT | |
5,580 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2.. | |
5,220 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.40 PCT | |
3,270 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.10 PCT | |
3,100 % | EUROPEAN UNION 0.80 PCT 04-JUL-2025 | |
3,070 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.90 PCT | |
2,900 % | IRELAND (GOVERNMENT) 5.40 PCT 13-MAR-2.. | |
2,750 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-MAY-2.. | |
2,100 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 PCT | |
2,060 % | SPAIN (KINGDOM OF) 0.00 PCT 31-JAN-2027 | |
63,730 % | übrige Positionen |
29,510 % | Germany | |
21,970 % | France | |
8,970 % | Italy | |
7,850 % | Spain | |
7,440 % | Supranational | |
4,350 % | Republic of Ireland | |
4,280 % | Belgium | |
4,270 % | Other | |
3,780 % | Cash | |
2,850 % | United Kingdom | |
2,510 % | Austria | |
2,310 % | Romania |
98,600 % | EUR | |
1,030 % | NOK | |
0,350 % | USD | |
0,050 % | GBP | |
0,010 % | PLN |