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AMSelect HSBC Euro Equity Value - Classic EUR ACC Fonds
WKN: A3C7L2 ISIN: LU2310405282
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 187,96 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2310405282 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,49 | +19,9 % | -- |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,1 % | Financials |
| 18,7 % | Industrials |
| 8,6 % | Utilities |
| 8,4 % | Energy |
| 7,6 % | Health care |
| Nach Ländern | |
| 32,4 % | France |
| 16,7 % | Germany |
| 10,8 % | Netherlands |
| 10,2 % | Spain |
| 6,5 % | Italy |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
125,10
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI EMU Value wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Eurozone haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann auch einen geringen Teil seiner Vermögenswerte in andere Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder zur effizienten Portfolioverwaltung verwenden. Der Fonds verwendet eine Kombination aus Markt- und fundamentaler Unternehmensanalyse, um Unternehmen auszuwählen, die offenbar unterbewertet sind (wertorientierter Bottom-up-Ansatz).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 24,140 % | Financials | |
| 18,660 % | Industrials | |
| 8,630 % | Utilities | |
| 8,430 % | Energy | |
| 7,620 % | Health care | |
| 6,930 % | Consumer staples | |
| 6,840 % | Communication services | |
| 5,280 % | Consumer discretionary | |
| 5,170 % | Materials | |
| 4,690 % | Cash | |
| 1,870 % | Information technology | |
| 1,740 % | Other | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,480 % | ALLIANZ | |
| 3,930 % | IBERDROLA SA | |
| 3,490 % | TOTALENERGIES | |
| 3,340 % | AXA SA | |
| 3,030 % | ING GROEP NV | |
| 2,960 % | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | |
| 2,930 % | UNICREDIT | |
| 2,900 % | MERCK | |
| 2,710 % | MICHELIN | |
| 2,640 % | ERSTE GROUP BANK AG | |
| 67,590 % | übrige Positionen |
Länder
| 32,350 % | France | |
| 16,720 % | Germany | |
| 10,780 % | Netherlands | |
| 10,210 % | Spain | |
| 6,550 % | Italy | |
| 4,690 % | Cash | |
| 4,670 % | Austria | |
| 3,710 % | Portugal | |
| 3,490 % | Other | |
| 2,430 % | United Kingdom | |
| 2,400 % | Republic of Ireland | |
| 2,010 % | Finland |
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