DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
|
|||
Fondsvolumen | 6,84 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2309355050 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,30 | +13,3 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
93,5 % | Global |
6,6 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,1039
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Da die Gesellschaft als OGAW den Bestimmungen des ersten Teils des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 unterliegt, werden jegliche Anlagen in Immobilien oder Infrastruktur lediglich indirekt getätigt. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch indirekte Anlagen in Immobilien sowie Infrastruktur ein den Verhältnissen auf den internationalen Finanzmärkten entsprechendes Kapitalwachstum sowie Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis in Immobilienaktienfonds und Aktienwerte von börsennotierten Unternehmen, die Immobilien besitzen, entwickeln oder verwalten. Der Fonds kann zudem weltweite Anlagen in Aktien sowie Anleihen von Infrastrukturunternehmen tätigen. Der Fonds kann g bis zu 100% seines Nettoinventarvermögens in Anteilen von OGAW g und / oder bis zu 30% seines Nettoinventarvermögens in Anteilen von anderen OGA anlegen. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten. Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente kann im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Risiken wie z.B. Währungsrisiken und Kapitalmarktschwankungen erfolgen. Der Fonds investiert bei Direktinvestments nicht in Asset Backed Securities und Mortgage Backed Securities.
Name | Waystone Management Com.. |
Anschrift |
rue de Bitbourg
19 L-1273 Luxemburg , LU |
Internet | www.waystone.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
13,250 % | COH&ST SICAV-EUR RL ES F-KIE | |
11,820 % | ROBECO SUS.PPTY EQ.I EO | |
10,450 % | AXA WLD-FR.EU.RE.E.S.I TH | |
10,440 % | JHH-J.H.H.GL.PR.EQ. I2A | |
9,110 % | SCHRODER ISF-GL.CIT.CACC | |
8,320 % | NB US Real Estate Securities USD I Acc | |
6,340 % | BNYMGF-US MU.IN.DE.W EO A | |
5,070 % | AXA WF-SELECTV INFR-F C EUR | |
4,120 % | M&G Global Listed Infrastructure Class C | |
4,020 % | Nordea 1 Gl.Listed Infrastr.Fd.BI EUR | |
17,060 % | übrige Positionen |
93,510 % | Global | |
6,580 % | Kasse |