DAX
20.406
-0,100
MDAX
26.528
-1,064
TecDAX
3.521
-0,742
NASDAQ 1..
21.774
+0,740
DOW JONE..
43.826
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S&P500 I..
6.050
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74,33
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Gold
2.647
-1,244
EUR/USD
1,0502
+0,273
Bitcoin ..
101.497
+0,184

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - W7 EUR DIS H Fonds

WKN: A2QPRH ISIN: LU2305039823


881.33  EUR
-0,026 -0,23
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.12.24 - 08:00:00 Uhr
B
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,46 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   47,50 EUR)
Fondsvolumen 164,46 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2305039823
Portrait

B

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager NEWMAN David,..
Auflagedatum 02.03.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,31 +8,3 % --
4,82 +6,0 % -3,7 %
11,89 +29,1 % +93,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
5,1 % Kayman Inseln
4,8 % Mauritius
4,8 % Kolumbien
4,7 % Mexiko
4,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
881,33
13.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in auf USD lautenden Anleihen von Schwellenmärkten mit kurzer Duration. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von aufstrebenden Märkten mit einem Rating von B- (Standard & Poor's) oder besser und/oder in auf USD lautende Anleihen von Ländern investiert, die im JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified oder im JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index enthalten sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Das Teilfondsvermögen wird nicht in ABS und/oder MBS investiert. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 3 Jahren liegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,040 % COLOMBIA 18/29
2,030 % RUMAENIEN 23/28 MTN REGS
2,030 % NIGERIA, BUND. 17/27 MTN
2,010 % UNGARN 22/29 REGS
1,780 % SOUTH AFR. 18/30
1,770 % CBB INTL SUK 21/29 MTN
1,700 % GUATEMALA 22/29 REGS
1,560 % JORDANIEN 20/25 REGS
1,530 % COTE D'IVOIRE 15/28 REGS
1,430 % COSTA RICA 19/31 REGS
82,120 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  5,120 % Kayman Inseln
  4,840 % Mauritius
  4,760 % Kolumbien
  4,690 % Mexiko
  4,600 % Niederlande
  4,560 % Luxemburg
  4,310 % USA
  4,020 % Hong Kong
  3,780 % Ungarn
  3,080 % Kasse
  2,970 % Rumänien
  2,700 % Indonesien
  2,680 % Guatemala
  2,450 % Jungferninseln (British)
  2,440 % Peru
  2,350 % Großbritannien
  2,270 % Indien
  2,220 % Jordanien
  2,180 % Türkei
  2,030 % Nigeria
  1,780 % Südafrika
  1,770 % Bahrain
  1,530 % Elfenbeinküste
  1,490 % Singapur
  1,430 % Costa Rica
  1,400 % Dominikanische Republik
  1,220 % Macao
  1,190 % Irak
  1,140 % Israel
  1,110 % Chile
  1,100 % Paraguay
  1,050 % Aserbaidschan
  1,040 % Ägypten
  0,980 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,940 % Oman
  0,920 % Brasilien
  0,920 % Serbien
  0,830 % Panama
  0,820 % Kenia
  0,750 % Kasachstan
  0,740 % Spanien
  0,700 % Marokko
  0,680 % Tschechien
  0,640 % Thailand
  0,560 % China
  0,520 % Österreich
  0,520 % Mongolei
  0,400 % Kanada
  0,390 % Isle of Man
  3,390 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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