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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | TSCHECHISCHE KRONE | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
|
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Fondsvolumen | 5,81 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2297533049 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,47 | +7,7 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
52,1 % | Financials |
8,8 % | Industrials |
8,0 % | Consumer Discretionary |
7,9 % | Communication Services |
6,2 % | Health Care |
Nach Ländern | |
21,3 % | FR |
21,1 % | US |
12,6 % | DE |
8,0 % | GB |
6,9 % | ES |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
3,5983
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CZK |
90,13
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen, auf Euro lautenden Wertpapiere von Unternehmen mit Investment Grade darstellt. Er befolgt die Regeln des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der 'Hauptindex') und wendet sektorale und zusätzliche ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften finden Sie im Prospekt und unter: Bloomberg Der Indexwert ist über Bloomberg (I35570EU) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Zu- und Abflüsse zu bewältigen, und auch, wenn sie eine bessere Positionierung in einem Indexbestandteil ermöglichen. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, kann der Teilfonds auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
52,090 % | Financials | |
8,770 % | Industrials | |
7,990 % | Consumer Discretionary | |
7,940 % | Communication Services | |
6,160 % | Health Care | |
5,750 % | Consumer Staples | |
4,310 % | Materials | |
4,030 % | Utilities | |
2,650 % | Technology | |
0,290 % | Energy | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
0,170 % | UBS GROUP VAR Mar29 | |
0,140 % | RABOBANK 4.125% Jul25 | |
0,110 % | BNP PARIBAS VAR Jan27 EMTN | |
0,110 % | BANCO SANTAND 4.875% Oct31 EMTN | |
0,110 % | JPMORGAN CHAS VAR Mar30 EMTN | |
0,110 % | JPMORGAN CHAS VAR Nov31 EMTN | |
0,110 % | MORGAN STANLE VAR Mar29 | |
0,100 % | JPMORGAN CHAS VAR Mar34 EMTN | |
0,100 % | HSBC HOLDINGS VAR Jun27 | |
0,100 % | COOPERATIEVE 1.25% Mar26 | |
98,840 % | übrige Positionen |
21,260 % | FR | |
21,090 % | US | |
12,640 % | DE | |
7,990 % | GB | |
6,880 % | ES | |
5,400 % | NL | |
4,640 % | IT | |
3,310 % | SE | |
2,750 % | CH | |
2,000 % | DK | |
1,930 % | AU | |
1,880 % | JP | |
1,670 % | FI | |
1,340 % | BE | |
1,030 % | AT | |
0,870 % | NO | |
0,850 % | IE | |
0,810 % | CA | |
0,300 % | NZ | |
0,260 % | LU | |
0,230 % | CN | |
0,140 % | CZ | |
0,140 % | PT | |
0,110 % | HU | |
0,110 % | RO | |
0,060 % | MX | |
0,060 % | PL | |
0,050 % | HR | |
0,040 % | IS | |
0,030 % | HK | |
0,030 % | SI | |
0,020 % | GR | |
0,020 % | SG | |
0,020 % | EE | |
0,020 % | SK | |
0,020 % | übrige Länder |
100,000 % | EUR |