DAX
20.426
+0,133
MDAX
26.813
-0,431
TecDAX
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NASDAQ 1..
21.614
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Gold
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EUR/USD
1,0462
-0,106
Bitcoin ..
99.727
-0,387

Schroder International Selection Fund Commodity - S USD DIS Fonds

WKN: A2QNNJ ISIN: LU2289882511


109.350286  EUR
0,148 +0,1616
Börse
Stand 12.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,89 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.12.23   5,54 USD)
Fondsvolumen 101,06 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2289882511
Portrait

--

Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dravasp Jhabv..
Auflagedatum 22.02.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,30 +6,0 % --
11,88 +30,8 % +94,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
2,4 % Barmittel
0,9 % Rohstoffe
96,8 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
96,3 % USA
2,4 % Kasse
1,0 % Irland
0,6 % Kanada
0,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,3503
12.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
114,6221
12.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in rohstoffbezogenen Instrumenten aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Commodity Total return Index (BCOMTR Index) übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Spektrum von rohstoffbezogenen Instrumenten, die hauptsächlich Swaps auf zulässige finanzielle Rohstoffindizes, Rohstoffe durch zulässige Vermögenswerte und in geringerem Maße Aktien und aktienbezogene Wertpapiere in rohstoffbezogenen Branchen weltweit beinhalten. Der Fonds kann von Zeit zu Zeit ein Engagement in mehreren Rohstoffsektoren halten, aber der Anlageverwalter erwartet, dass der Fonds hauptsächlich in den Sektoren Energie, Landwirtschaft und Metall investiert. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Total Return Swaps können insbesondere eingesetzt werden, um ein Netto-Long-Engagement in Rohstoffindizes aufzubauen, obwohl die Swaps sowohl Long- als auch ShortPositionen enthalten können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  2,380 % Barmittel
  0,860 % Rohstoffe
  96,760 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,930 % USA 24/24 ZO
10,220 % USA 24/24 ZO
10,160 % USA 24/25 ZO
9,710 % USA 24/25 ZO
9,590 % USA 23/24 ZO
9,510 % USA 24/24 ZO
8,620 % USA 24/25 ZO
7,790 % USA 24/24 ZO
5,290 % USA 24/25 ZO
5,180 % USA 24/24 ZO
13,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,260 % USA
  2,380 % Kasse
  0,980 % Irland
  0,560 % Kanada
  0,170 % Großbritannien

Währungen

Anteil Währung
  97,160 % US Dollar
  0,460 % Kanadische Dollar
  2,380 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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