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Schroder International Selection Fund Commodity - S USD DIS Fonds
WKN: A2QNNJ ISIN: LU2289882511
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Commodities | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 101,06 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2289882511 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,30 | +6,0 % | -- |
11,88 | +30,8 % | +94,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
2,4 % | Barmittel |
0,9 % | Rohstoffe |
96,8 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
96,3 % | USA |
2,4 % | Kasse |
1,0 % | Irland |
0,6 % | Kanada |
0,2 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
109,3503
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
114,6221
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in rohstoffbezogenen Instrumenten aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Commodity Total return Index (BCOMTR Index) übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Spektrum von rohstoffbezogenen Instrumenten, die hauptsächlich Swaps auf zulässige finanzielle Rohstoffindizes, Rohstoffe durch zulässige Vermögenswerte und in geringerem Maße Aktien und aktienbezogene Wertpapiere in rohstoffbezogenen Branchen weltweit beinhalten. Der Fonds kann von Zeit zu Zeit ein Engagement in mehreren Rohstoffsektoren halten, aber der Anlageverwalter erwartet, dass der Fonds hauptsächlich in den Sektoren Energie, Landwirtschaft und Metall investiert. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Total Return Swaps können insbesondere eingesetzt werden, um ein Netto-Long-Engagement in Rohstoffindizes aufzubauen, obwohl die Swaps sowohl Long- als auch ShortPositionen enthalten können.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Man.. |
---|---|
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
2,380 % | Barmittel | |
0,860 % | Rohstoffe | |
96,760 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
10,930 % | USA 24/24 ZO | |
10,220 % | USA 24/24 ZO | |
10,160 % | USA 24/25 ZO | |
9,710 % | USA 24/25 ZO | |
9,590 % | USA 23/24 ZO | |
9,510 % | USA 24/24 ZO | |
8,620 % | USA 24/25 ZO | |
7,790 % | USA 24/24 ZO | |
5,290 % | USA 24/25 ZO | |
5,180 % | USA 24/24 ZO | |
13,000 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
96,260 % | USA | |
2,380 % | Kasse | |
0,980 % | Irland | |
0,560 % | Kanada | |
0,170 % | Großbritannien |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
97,160 % | US Dollar | |
0,460 % | Kanadische Dollar | |
2,380 % | übrige Währungen |
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