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Allianz Emerging Markets Select Bond - BMg USD DIS Fonds
WKN: A2QL35 ISIN: LU2282081830
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,25 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 348,81 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2282081830 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,79 | +12,0 % | -- |
| 5,66 | +22,4 % | +30,7 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 6,1 % | Südafrika |
| 5,9 % | Mexiko |
| 5,7 % | USA |
| 5,5 % | Indonesien |
| 4,7 % | Malaysia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,9773
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
7,3233
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Hohe risikobereinigte Renditen über einen vollständigen Marktzyklus hinweg durch Anlagen in aufstrebenden Rentenmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen aus Schwellenmärkten oder in Anleihen aus Ländern, die Teil des JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, des JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index oder des JP Morgan GBI-EM Global Index sind und die auf die Währung des entsprechenden Landes lauten, angelegt. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Allerdings können auch Anleihen erworben werden, die nur mit CC, C oder D (Standard & Poor's) bewertet sind. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen der Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen minus 4 und plus 8 Jahren betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,160 % | TREASURY BILL ZERO 03.04.2025 | |
| 3,340 % | MALAYSIA GOVERNMENT 0122 FIX 3.582% 15.. | |
| 2,260 % | REPUBLIC OF ARGENTINA STEP 5.000% 09.0.. | |
| 2,050 % | DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 13.625% 03.. | |
| 1,960 % | TITULOS DE TESORERIA B FIX 13.250% 09... | |
| 1,820 % | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2035 FIX 8.87.. | |
| 1,790 % | REPUBLIC OF GUATEMALA REGS FIX 6.600% .. | |
| 1,740 % | INDIA GOVERNMENT BOND FIX 7.180% 14.08.. | |
| 1,720 % | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2030 FIX 8.00.. | |
| 1,680 % | BONOS DE TESORERIA FIX 7.600% 12.08.2039 | |
| 76,480 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 6,120 % | Südafrika | |
| 5,880 % | Mexiko | |
| 5,740 % | USA | |
| 5,490 % | Indonesien | |
| 4,650 % | Malaysia | |
| 4,060 % | Kasse | |
| 3,940 % | Brasilien | |
| 3,750 % | Kolumbien | |
| 3,680 % | Indien | |
| 3,080 % | China | |
| 2,780 % | Ungarn | |
| 2,550 % | Nigeria | |
| 2,520 % | Peru | |
| 2,480 % | Argentinien | |
| 2,450 % | Thailand | |
| 2,410 % | Guatemala | |
| 2,400 % | Türkei | |
| 2,310 % | Dominikanische Republik | |
| 1,880 % | Ägypten | |
| 1,800 % | Chile | |
| 1,790 % | Uruguay | |
| 1,670 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,580 % | Jordanien | |
| 1,540 % | Kasachstan | |
| 1,470 % | Serbien | |
| 1,460 % | Rumänien | |
| 1,230 % | Hong Kong | |
| 1,220 % | Irak | |
| 1,180 % | BAHRAIN | |
| 1,160 % | Polen | |
| 1,090 % | Pakistan | |
| 1,060 % | Philippinen | |
| 1,060 % | Macau | |
| 0,900 % | Israel | |
| 0,870 % | Singapur | |
| 0,870 % | Elfenbeinküste | |
| 0,790 % | Costa Rica | |
| 0,750 % | Mongolei | |
| 0,750 % | Saudi Arabien | |
| 0,670 % | Jamaika | |
| 0,620 % | Taiwan | |
| 0,620 % | Venezuela | |
| 0,600 % | Sri Lanka | |
| 0,550 % | Marokko | |
| 0,520 % | Sambia | |
| 0,420 % | Großbritannien | |
| 0,400 % | Kenia | |
| 0,400 % | Angola | |
| 0,400 % | Paraguay | |
| 0,380 % | Mosambik | |
| 0,360 % | Libanon | |
| 0,310 % | Ecuador | |
| 0,250 % | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | |
| 0,230 % | Ghana | |
| 0,230 % | Tschech. Rep. | |
| 0,220 % | MONTENEGRO | |
| 0,180 % | Mauritius | |
| 0,120 % | Sonstige | |
| 0,100 % | Benin | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 65,610 % | USD | |
| 9,600 % | Sonstige | |
| 4,010 % | INR | |
| 3,450 % | MYR | |
| 3,400 % | MXN | |
| 3,290 % | IDR | |
| 2,970 % | ZAR | |
| 2,690 % | BRL | |
| 2,550 % | THB | |
| 2,440 % | PLN |
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