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Allianz Global Aggregate Bond - WT USD ACC Fonds
WKN: A2QLMR ISIN: LU2280532289
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
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| Fondsvolumen | 13,57 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2280532289 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,22 | +11,5 % | -- |
| 4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 42,7 % | USA |
| 8,6 % | Japan |
| 8,0 % | Großbritannien |
| 7,9 % | China |
| 5,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
903,2504
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
940,88
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Unternehmens- und Staatsanleihemärkten. Das Teilfondsvermögen wird von uns in weltweite Unternehmens- und Staatsanleihenmärkte investiert. Das Teilfondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 20% des Teilfondsvermögens in Anleihen investieren, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder niedriger (Standard & Poor's und Fitch) besitzen oder, wenn sie kein Rating besitzen, vom Investmentmanager als Schuldtitel von vergleichbarer Qualität angesehen werden. Wir können bis zu 30% des Teilfondsvermögens in ABS und/oder MBS investieren. Max. 20% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in den Anleihemarkt der VR China investiert werden. Max. 10% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in CoCo-Anleihen investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,800 % | USA 23/43 | |
| 3,200 % | USA 24/34 | |
| 3,040 % | USA 30.11.2026 1,25 | |
| 2,770 % | USA 24/31 | |
| 2,460 % | CHINA 23/33 | |
| 2,250 % | FNCL 2.00 11/20 TBA | |
| 2,230 % | CHINA, VOLKSREP. 2026 | |
| 2,210 % | USA 24/34 | |
| 2,120 % | USA 30.04.2030 3,5 | |
| 2,110 % | USA 15.01.2033 | |
| 73,810 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 42,690 % | USA | |
| 8,640 % | Japan | |
| 7,960 % | Großbritannien | |
| 7,900 % | China | |
| 4,980 % | Frankreich | |
| 3,020 % | Spanien | |
| 2,780 % | Südkorea | |
| 2,610 % | Niederlande | |
| 2,480 % | Kanada | |
| 2,270 % | Deutschland | |
| 2,210 % | Italien | |
| 1,970 % | Singapur | |
| 1,900 % | Schweiz | |
| 1,740 % | Kasse | |
| 1,730 % | Norwegen | |
| 1,560 % | Australien | |
| 1,560 % | Dänemark | |
| 1,480 % | Irland | |
| 1,380 % | Neuseeland | |
| 1,350 % | Indonesien | |
| 1,050 % | Belgien | |
| 0,840 % | Hong Kong | |
| 0,840 % | Mexiko | |
| 0,830 % | Portugal | |
| 0,600 % | Brasilien | |
| 0,540 % | Malaysia | |
| 0,480 % | Thailand | |
| 0,370 % | Polen |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 57,370 % | US Dollar | |
| 38,990 % | Euro | |
| 1,900 % | Indische Rupie | |
| 1,510 % | Australische Dollar | |
| 0,340 % | Schwedische Krone | |
| 0,260 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,120 % | Thailändischer Baht | |
| 0,110 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,110 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,100 % | Singapur-Dollar | |
| 0,100 % | Indonesische Rupiah |
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