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Allianz Global Aggregate Bond - WT USD ACC Fonds
WKN: A2QLMR ISIN: LU2280532289
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,44 % | ||
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| Fondsvolumen | 12,30 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2280532289 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,51 | +0,3 % | -- |
| 5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 39,0 % | USA |
| 11,5 % | Japan |
| 8,7 % | China |
| 8,1 % | Großbritannien |
| 5,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
843,7057
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
957,64
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Unternehmens- und Staatsanleihemärkten. Das Teilfondsvermögen wird von uns in weltweite Unternehmens- und Staatsanleihenmärkte investiert. Das Teilfondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 20% des Teilfondsvermögens in Anleihen investieren, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder niedriger (Standard & Poor's und Fitch) besitzen oder, wenn sie kein Rating besitzen, vom Investmentmanager als Schuldtitel von vergleichbarer Qualität angesehen werden. Wir können bis zu 30% des Teilfondsvermögens in ABS und/oder MBS investieren. Max. 20% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in den Anleihemarkt der VR China investiert werden. Max. 10% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in CoCo-Anleihen investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,750 % | USA 24/34 | |
| 4,340 % | USA 23/43 | |
| 3,380 % | JAPAN 2035 155 | |
| 3,290 % | USA 24/31 | |
| 2,860 % | CHINA 23/33 | |
| 2,690 % | USA 30.11.2026 1,25 | |
| 2,160 % | USA 24/34 | |
| 2,130 % | KOREA 2027 2712 | |
| 2,120 % | TREASURY STK 2027 | |
| 2,110 % | FNCL 2.00 03/21 TBA | |
| 70,170 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 39,010 % | USA | |
| 11,470 % | Japan | |
| 8,710 % | China | |
| 8,050 % | Großbritannien | |
| 5,030 % | Frankreich | |
| 4,430 % | Italien | |
| 3,100 % | Südkorea | |
| 2,930 % | Spanien | |
| 2,810 % | Kanada | |
| 2,370 % | Niederlande | |
| 2,200 % | Schweiz | |
| 2,080 % | Singapur | |
| 1,730 % | Irland | |
| 1,610 % | Norwegen | |
| 1,290 % | Australien | |
| 1,280 % | Deutschland | |
| 1,230 % | Indonesien | |
| 1,110 % | Österreich | |
| 0,990 % | Mexiko | |
| 0,950 % | Hong Kong | |
| 0,920 % | Portugal | |
| 0,440 % | Polen | |
| 0,350 % | Malaysia | |
| 0,330 % | Thailand | |
| 0,290 % | Brasilien | |
| 0,160 % | Neuseeland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 71,990 % | US Dollar | |
| 34,460 % | Euro | |
| 1,470 % | Japanische Yen | |
| 0,290 % | Australische Dollar |
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