Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
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Fondsvolumen | 106,50 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2279690676 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,37 | +10,1 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
9,8 % | Finanzdienstleistungen |
8,9 % | Informationstechnologie.. |
6,1 % | Sonstige Konsumgüter |
4,4 % | Industrie |
3,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
61,5 % | USA |
3,9 % | Kanada |
3,9 % | Großbritannien |
2,5 % | Frankreich |
1,8 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
94,10
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in einem globalen Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sowie durch den Einsatz von Derivaten. Wertpapiere mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Wertpapiere von Emittenten, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und/oder sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
9,760 % | Finanzdienstleistungen | |
8,910 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,060 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,380 % | Industrie | |
3,240 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,660 % | Rohstoffe | |
2,090 % | Immobilien | |
1,160 % | Barmittel | |
0,680 % | Versorger | |
0,500 % | Energie | |
60,560 % | übrige Bestandteile |
7,710 % | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | |
1,530 % | USA 31.01.2025 4,125 | |
1,230 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,050 % | CCO HLD/CAP. 19/30 144A | |
0,460 % | APPLE INC. | |
0,450 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
0,440 % | TEREX 21/29 144A | |
0,440 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
0,430 % | PETSMART/COR 21/28 144A | |
86,260 % | übrige Positionen |
61,450 % | USA | |
3,890 % | Kanada | |
3,870 % | Großbritannien | |
2,530 % | Frankreich | |
1,800 % | Schweiz | |
1,700 % | Taiwan | |
1,520 % | Japan | |
1,480 % | Niederlande | |
1,400 % | Deutschland | |
1,160 % | Kasse | |
1,040 % | Irland | |
0,850 % | Italien | |
0,810 % | Schweden | |
0,740 % | Spanien | |
0,710 % | Dänemark | |
0,680 % | Kayman Inseln | |
0,650 % | Australien | |
0,600 % | Indien | |
0,570 % | Finnland | |
0,420 % | Südkorea | |
0,420 % | Singapur | |
0,380 % | Südafrika | |
0,340 % | Luxemburg | |
0,320 % | Österreich | |
0,310 % | Hong Kong | |
0,280 % | Norwegen | |
0,270 % | China | |
0,210 % | Mexiko | |
0,180 % | Belgien | |
0,170 % | Brasilien | |
0,170 % | Indonesien | |
0,160 % | Liberia | |
8,920 % | übrige Länder |
69,390 % | US Dollar | |
7,310 % | Euro | |
2,570 % | Pfund Sterling | |
1,700 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,530 % | Schweizer Franken | |
1,520 % | Japanische Yen | |
1,250 % | Kanadische Dollar | |
0,810 % | Schwedische Krone | |
0,710 % | Dänische Kronen | |
0,600 % | Indische Rupie | |
0,500 % | Hongkong-Dollar | |
0,490 % | Australische Dollar | |
0,420 % | Singapur-Dollar | |
0,420 % | Südkoreanischer Won | |
0,380 % | Südafrikanischer Rand | |
0,280 % | Norwegische Krone | |
0,270 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,250 % | Chinese Yuan | |
0,210 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,170 % | Brasilianische Real | |
0,170 % | Indonesische Rupiah | |
9,050 % | übrige Währungen |